Сравнение COSW с BUCK
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. COSW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности COSW и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 0.99% |
Correlation
The correlation between COSW and BUCK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов COSW и BUCK
Секторы
COSW
BUCK
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
BUCK
-
Сырьевые материалы
COSW
-
BUCK
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
COSW
-
BUCK
-
Энергетика
COSW
-
BUCK
-
Финансовые услуги
COSW
-
BUCK
Здравоохранение
COSW
-
BUCK
-
Промышленность
COSW
-
BUCK
-
Недвижимость
COSW
-
BUCK
-
Технологии
COSW
-
BUCK
-
Коммунальные услуги
COSW
-
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. BUCK — Ранг доходности на риск
COSW
BUCK
Сравнение COSW c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.48 | -1.47 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и BUCK
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -5.43% | -10.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | 0.00% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -0.49% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 3.14% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 3.48% | +22.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 3.48% | +22.62% |
Сравнение комиссий COSW и BUCK
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и BUCK
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что больше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and BUCK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 18.13%, compared with 7.41% for BUCK.
COSW is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для COSW и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор