Сравнение COSW с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
COSW и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности COSW и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSW и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -21.44% |
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSW и AIYY
И COSW, и AIYY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COSW vs. AIYY — Ранг доходности на риск
COSW
AIYY
Сравнение COSW c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.93 | +1.37 |
Корреляция
Корреляция между COSW и AIYY составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и AIYY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.26%, что меньше доходности AIYY в 204.65%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% | 0.00% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
Просадки
Сравнение просадок COSW и AIYY
Максимальная просадка COSW за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSW | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -79.48% | +67.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -78.38% | +75.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -38.37% | +34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и AIYY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSW | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.36% | 55.58% | -30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.36% | 50.56% | -25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 50.56% | -25.20% |