PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с IONQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с IONQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 40.49%/yr for IONQ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и IONQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и IonQ, Inc. (IONQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 28.93%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

IONQ

1 день
-0.24%
1 месяц
4.69%
С начала года
28.93%
6 месяцев
14.90%
1 год
49.44%
3 года*
75.90%
5 лет*
40.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и IONQ

2026 (YTD)20252024202320222021
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%
IONQ
IonQ, Inc.		28.93%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%

Correlation

The correlation between COST and IONQ is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.21

The correlation between COST and IONQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

IONQ:

$0.86

Коэффициент P/E

COST:

37.06

IONQ:

67.11

Коэффициент P/S

COST:

1.12

IONQ:

99.37

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

IONQ:

$187.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

IONQ:

$71.25M

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

IONQ:

$405.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

IonQ, Inc.

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ

Доходность на риск

COST vs. IONQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c IONQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTIONQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.53

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.43

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.73

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.33

-1.56

COST vs. IONQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IONQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и IONQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и IONQ

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и IONQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTIONQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-90.00%

+36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-67.61%

+52.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-67.61%

+46.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-90.00%

+58.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-29.53%

+19.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-50.88%

+37.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

37.20%

-30.53%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и IONQ

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.60%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTIONQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

31.60%

-24.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

68.80%

-54.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

93.28%

-74.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

100.48%

-77.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

97.53%

-75.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и IONQ

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и IONQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
64.67M
(COST) Общая выручка
(IONQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COST and IONQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (31.60%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs IONQ's -90.00%.

IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и IONQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор