Сравнение CORN с BDVG
CORN (Teucrium Corn Fund) and BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP. CORN is passively managed, while BDVG is actively managed. Over the past year, CORN returned -4.06% vs 23.93% for BDVG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.55%/yr for BDVG.
Доходность
Сравнение доходности CORN и BDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BDVG с доходностью 12.71%.
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
BDVG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и BDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | -12.98% | -2.79% |
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 12.71% | 13.81% | 11.75% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CORN and BDVG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. BDVG — Ранг доходности на риск
CORN
BDVG
Сравнение CORN c BDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | BDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.59 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.81 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.42 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.21 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и BDVG
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и BDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -14.46% | -63.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -6.70% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | -0.40% | -66.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -2.35% | -48.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 1.74% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и BDVG
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 3.19% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 7.52% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 9.96% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 11.95% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 11.95% | +7.45% |
Сравнение комиссий CORN и BDVG
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и BDVG
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.52% | 1.75% | 1.69% | 0.95% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and BDVG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.42%) compared to BDVG (3.19%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs BDVG's -14.46%.
On 1-year performance, BDVG leads with 23.93% vs -4.06% for CORN. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BDVG has performed better with a 23.93% return vs -4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
BDVG has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while BDVG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Teucrium and iMGP. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.55% for BDVG.
BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и BDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор