PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с BDVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CORN с BDVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Corn Fund (CORN) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG).

CORN и BDVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORN - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Corn Fund Benchmark. Фонд был запущен 9 июн. 2010 г.. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CORN и BDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORN и BDVG

2026 (YTD)202520242023
CORN
Teucrium Corn Fund		2.54%-5.54%-12.98%-2.79%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%11.75%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у BDVG с доходностью 2.40%.

CORN

1 день
-1.20%
1 месяц
1.96%
С начала года
2.54%
6 месяцев
3.59%
1 год
-2.88%
3 года*
-10.35%
5 лет*
0.95%
10 лет*
-1.07%

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с ENPIXCORN с DBACORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO

Сравнение комиссий CORN и BDVG

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.

CORN
Teucrium Corn Fund
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

Доходность на риск

CORN vs. BDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c BDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNBDVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.95

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

1.36

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.14

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.22

5.37

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. BDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BDVG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и BDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNBDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.95

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.95

-1.04

Корреляция

Корреляция между CORN и BDVG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и BDVG

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

TTM202520242023
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CORN и BDVG

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и BDVG.

Загрузка...

Показатели просадок

CORNBDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-14.46%

-63.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-11.75%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.48%

-4.78%

-60.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.93%

-2.41%

-48.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

2.50%

+6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и BDVG

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CORNBDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

3.43%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.25%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

14.67%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

11.98%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

11.98%

+7.53%