Сравнение CORN с BDVG
CORN (Teucrium Corn Fund) and BDVG (iMGP Berkshire Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while BDVG is a Large Cap Value Equities fund actively managed by iMGP. CORN is passively managed, while BDVG is actively managed. Over the past 3 years, CORN returned -8.23%/yr vs 14.67%/yr for BDVG. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.55%/yr for BDVG.
Доходность
Сравнение доходности CORN и BDVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у BDVG с доходностью 14.90%.
CORN
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.08%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -8.23%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- -1.26%
BDVG
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и BDVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | -12.98% | -7.86% |
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 14.90% | 13.81% | 11.75% | 3.42% |
Correlation
The correlation between CORN and BDVG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. BDVG — Ранг доходности на риск
CORN
BDVG
Сравнение CORN c BDVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORN | BDVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.41 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 12.97 | -12.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORN и BDVG
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки BDVG в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и BDVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -14.46% | -63.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -6.70% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -14.46% | -20.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.55% | 0.00% | -66.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.19% | -2.29% | -48.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 1.76% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и BDVG
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | BDVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 2.61% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 7.85% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 9.92% | +5.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 11.88% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 11.88% | +7.42% |
Сравнение комиссий CORN и BDVG
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии BDVG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и BDVG
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF | 1.45% | 1.75% | 1.69% | 0.95% |
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and BDVG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.48%) compared to BDVG (2.61%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs BDVG's -14.46%.
On 3-year performance, BDVG leads with 14.67% vs -8.23% for CORN. On fees, BDVG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, BDVG has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDVG has performed better with a 14.67% return vs -8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDVG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
BDVG has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while BDVG is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Teucrium and iMGP. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.55% for BDVG.
BDVG currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и BDVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор