Сравнение CORD с BRKD
CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CORD is actively managed, while BRKD is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. CORD charges 1.50%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности CORD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORD показывает доходность -86.96%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
CORD
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -86.96%
- 6 месяцев
- -86.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -86.96% | 44.68% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | 0.68% |
Correlation
The correlation between CORD and BRKD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
CORD
BRKD
Сравнение CORD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.04 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок CORD и BRKD
Максимальная просадка CORD за все время составила -93.69%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.69% | -17.92% | -75.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.49% | -3.69% | -87.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.53% | -7.73% | -48.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORD и BRKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.40% | 13.32% | +174.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.40% | 17.23% | +170.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.40% | 17.23% | +170.17% |
Сравнение комиссий CORD и BRKD
CORD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORD и BRKD
CORD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRKD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORD and BRKD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRKD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRKD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
BRKD has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for CORD.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CORD and 1.00% for BRKD.
Подберите оптимальное распределение для CORD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор