Сравнение COR с LHX
COR (Cencora Inc.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 16.45%/yr for LHX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и LHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции LHX по среднегодовой доходности: 17.47% против 16.45% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
LHX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам COR и LHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 5.64% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
Correlation
The correlation between COR and LHX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
COR:
$13.07
LHX:
$12.29
COR:
21.55
LHX:
25.05
COR:
10.24
LHX:
12.84
COR:
0.17
LHX:
1.93
COR:
$328.68B
LHX:
$22.48B
COR:
$11.66B
LHX:
$5.50B
COR:
$3.64B
LHX:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. LHX — Ранг доходности на риск
COR
LHX
Сравнение COR c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | LHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.22 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 3.16 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и LHX
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, примерно равная максимальной просадке LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и LHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -69.82% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -20.55% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -25.98% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -38.16% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -38.16% | +5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -18.06% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -21.33% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 7.89% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и LHX
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у L3Harris Technologies, Inc. (LHX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 7.33% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 19.85% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 24.63% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 23.95% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 25.44% | +2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и LHX
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности LHX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.59% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и LHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и LHX
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
COR and LHX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHX has higher volatility (7.33%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs LHX's -69.82%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и LHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор