Сравнение COR с AVAV
COR (Cencora Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции COR уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 17.47% против 18.47% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам COR и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between COR and AVAV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between COR and AVAV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
AVAV:
$8.32B
COR:
$13.07
AVAV:
-$4.63
COR:
0.17
AVAV:
6.94
COR:
16.20
AVAV:
1.95
COR:
$328.68B
AVAV:
$1.19B
COR:
$11.66B
AVAV:
$104.63M
COR:
$3.64B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. AVAV — Ранг доходности на риск
COR
AVAV
Сравнение COR c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.17 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.30 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и AVAV
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -61.45% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -61.45% | +29.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -61.45% | +29.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -61.45% | +29.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -61.45% | +29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -58.38% | +33.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -28.71% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 34.44% | -22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и AVAV
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 26.86% | -20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 57.90% | -30.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 74.35% | -44.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 56.01% | -33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 52.05% | -24.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и AVAV
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COR and AVAV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs AVAV's -61.45%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор