Сравнение COR с ATO
COR (Cencora Inc.) and ATO (Atmos Energy Corporation) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while ATO operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, COR returned 17.00%/yr vs 10.85%/yr for ATO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и ATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у ATO с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции ATO по среднегодовой доходности: 17.00% против 10.85% соответственно.
COR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -18.54%
- 1 год
- -4.43%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 17.00%
ATO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам COR и ATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -18.53% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
ATO Atmos Energy Corporation | 1.28% | 23.07% | 23.35% | 6.17% | 9.63% | 12.75% | -12.73% | 23.14% | 10.39% | 18.41% |
Correlation
The correlation between COR and ATO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1995 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
COR:
$53.55B
ATO:
$28.17B
COR:
$13.07
ATO:
$8.23
COR:
20.97
ATO:
20.40
COR:
9.96
ATO:
2.01
COR:
0.16
ATO:
5.63
COR:
15.76
ATO:
0.98
COR:
$328.68B
ATO:
$4.88B
COR:
$11.66B
ATO:
$1.61B
COR:
$3.64B
ATO:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. ATO — Ранг доходности на риск
COR
ATO
Сравнение COR c ATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Atmos Energy Corporation (ATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COR | ATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.02 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.28 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COR | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.83 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок COR и ATO
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки ATO в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и ATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -51.94% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -12.58% | -19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -16.87% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -19.08% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -32.91% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.57% | -12.20% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -8.56% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 3.91% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и ATO
Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Atmos Energy Corporation (ATO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | ATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 5.08% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 11.44% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 15.51% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.59% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.49% | 21.25% | +6.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и ATO
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ATO в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO Atmos Energy Corporation | 2.31% | 2.15% | 2.36% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 2.46% | 1.92% | 2.14% | 2.14% | 2.31% | 2.52% |
COR Cencora Inc. | 0.86% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и ATO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Atmos Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и ATO
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
ATO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ATO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 764.80M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ATO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Atmos Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 581.90M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
COR and ATO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (7.05%) compared to ATO (5.08%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs ATO's -51.94%.
ATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и ATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор