PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с APP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с APP

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, COR returned 20.25%/yr vs 44.79%/yr for APP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.89%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -22.70%.

COR

1 день
2.00%
1 месяц
7.33%
С начала года
-16.89%
6 месяцев
-16.78%
1 год
-0.80%
3 года*
17.19%
5 лет*
20.25%
10 лет*
17.24%

APP

1 день
-7.60%
1 месяц
11.16%
С начала года
-22.70%
6 месяцев
-28.12%
1 год
35.78%
3 года*
184.32%
5 лет*
44.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и APP

2026 (YTD)20252024202320222021
COR
Cencora Inc.		-16.89%51.48%10.37%25.33%26.26%17.65%
APP
AppLovin Corporation		-22.70%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%

Correlation

The correlation between COR and APP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$54.62B

APP:

$176.42B

EPS

COR:

$13.07

APP:

$11.64

Коэффициент P/E

COR:

21.39

APP:

44.74

Коэффициент PEG

COR:

10.16

APP:

0.13

Коэффициент P/S

COR:

0.17

APP:

28.77

Коэффициент P/B

COR:

16.08

APP:

74.65

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

APP:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

APP:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

APP:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

AppLovin Corporation

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA

Доходность на риск

COR vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг доходности на риск APP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.51

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
1.10

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.72

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

1.44

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COR vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок COR и APP

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и APP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-91.90%

+20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-49.99%

+17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-57.00%

+24.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-91.90%

+59.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.10%

-29.00%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-42.54%

+28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

24.87%

-13.50%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и APP

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 7.02%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.00%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

21.00%

-13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

58.73%

-31.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.26%

71.15%

-40.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.35%

77.81%

-55.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.49%

77.55%

-50.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и APP

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COR
Cencora Inc.		0.84%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
1.84B
(COR) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
4.6%
89.0%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

Часто задаваемые вопросы

COR and APP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (21.00%) compared to COR (7.02%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs APP's -91.90%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и APP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор