PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COO с BSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COO с BSX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cooper Companies, Inc. (COO) и Boston Scientific Corporation (BSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COO или BSX.

Корреляция

Корреляция между COO и BSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COO и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cooper Companies, Inc. (COO) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,094.86%
2,299.74%
COO
BSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COO:

-0.30

BSX:

1.81

Коэф-т Сортино

COO:

-0.25

BSX:

2.28

Коэф-т Омега

COO:

0.97

BSX:

1.36

Коэф-т Кальмара

COO:

-0.23

BSX:

2.59

Коэф-т Мартина

COO:

-0.60

BSX:

10.66

Индекс Язвы

COO:

14.20%

BSX:

3.78%

Дневная вол-ть

COO:

28.87%

BSX:

22.33%

Макс. просадка

COO:

-98.75%

BSX:

-89.15%

Текущая просадка

COO:

-27.83%

BSX:

-3.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COO:

$16.71B

BSX:

$151.13B

EPS

COO:

$2.07

BSX:

$1.37

Коэффициент P/E

COO:

39.54

BSX:

74.58

Коэффициент PEG

COO:

1.38

BSX:

2.51

Коэффициент P/S

COO:

4.25

BSX:

8.61

Коэффициент P/B

COO:

1.99

BSX:

6.92

Общая выручка (12 мес.)

COO:

$3.93B

BSX:

$17.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

COO:

$2.53B

BSX:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

COO:

$932.40M

BSX:

$3.80B

Доходность по периодам

С начала года, COO показывает доходность -10.55%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции COO уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: 6.37% против 19.26% соответственно.

COO

С начала года

-10.55%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-21.33%

1 год

-8.52%

5 лет

2.81%

10 лет

6.37%

BSX

С начала года

15.02%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

21.50%

1 год

41.71%

5 лет

22.44%

10 лет

19.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COO и BSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COO
Ранг риск-скорректированной доходности COO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COO c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cooper Companies, Inc. (COO) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COO, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COO: -0.30
BSX: 1.81
Коэффициент Сортино COO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COO: -0.25
BSX: 2.28
Коэффициент Омега COO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COO: 0.97
BSX: 1.36
Коэффициент Кальмара COO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COO: -0.23
BSX: 2.59
Коэффициент Мартина COO, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COO: -0.60
BSX: 10.66

Показатель коэффициента Шарпа COO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BSX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COO и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
1.81
COO
BSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COO и BSX

Ни COO, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COO
The Cooper Companies, Inc.		0.00%0.00%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%0.04%
BSX
Boston Scientific Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COO и BSX

Максимальная просадка COO за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COO и BSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.83%
-3.24%
COO
BSX

Волатильность

Сравнение волатильности COO и BSX

The Cooper Companies, Inc. (COO) и Boston Scientific Corporation (BSX) имеют волатильность 13.87% и 14.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.87%
14.12%
COO
BSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COO и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cooper Companies, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
964.70M
4.66B
(COO) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COO и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cooper Companies, Inc. и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
68.4%
68.8%
(COO) Валовая рентабельность
(BSX) Валовая рентабельность
COO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.20M при выручке в 964.70M, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 4.66B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
COO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 964.70M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 921.00M при выручке в 4.66B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
COO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., The Cooper Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.30M при выручке в 964.70M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 674.00M при выручке в 4.66B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.