Сравнение CONY с OOSP
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CONY charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности CONY и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | -2.19% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between CONY and OOSP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. OOSP — Ранг доходности на риск
CONY
OOSP
Сравнение CONY c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.13 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 19.01 | -20.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.82 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 2.29 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и OOSP
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -1.31% | -62.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -1.31% | -62.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -0.18% | -57.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -0.20% | -21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | 0.35% | +37.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и OOSP
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 1.23% | +14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 2.23% | +41.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 3.71% | +54.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 3.35% | +56.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 3.35% | +56.71% |
Сравнение комиссий CONY и OOSP
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и OOSP
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and OOSP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -42.39% for CONY. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 6.47% for OOSP.
CONY is categorized as Derivative Income, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Obra. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор