Сравнение CONY с HOII
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -26.79%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
CONY
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -11.77%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -49.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -26.79% | -28.01% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between CONY and HOII is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. HOII — Ранг доходности на риск
CONY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CONY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и HOII
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -55.38% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | 0.00% | -58.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -36.68% | +13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 34,045.59% | -33,987.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.89% | 34,045.59% | -33,985.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.89% | 34,045.59% | -33,985.70% |
Сравнение комиссий CONY и HOII
И CONY, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и HOII
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.97%, что больше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 204.97% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and HOII have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONY and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 204.97%, compared with 120.87% for HOII.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для CONY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор