Сравнение CONY с AMDW
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -40.31% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between CONY and AMDW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
CONY
AMDW
Сравнение CONY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 4.83 | -4.70 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и AMDW
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -34.64% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | 0.00% | -57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -14.66% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 81.56% | -23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 81.56% | -21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 81.56% | -21.50% |
Сравнение комиссий CONY и AMDW
И CONY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и AMDW
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and AMDW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для CONY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор