PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с TEKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TEKX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by State Street Global Advisors. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 159.99% for TEKX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности CONI и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 80.10%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEKX

1 день
-0.59%
1 месяц
35.07%
С начала года
80.10%
6 месяцев
66.58%
1 год
159.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и TEKX

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-54.66%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		80.10%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between CONI and TEKX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

-0.65

The correlation between CONI and TEKX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и TEKX

Секторы
CONI
TEKX

Финансовые услуги

200.0%
26.9%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Коммуникационные услуги

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

1.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

46.4%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

CONI
200.0%
TEKX
26.9%

Сырьевые материалы

CONI

-

TEKX
3.3%

Коммуникационные услуги

CONI

-

TEKX
1.7%

Потребительский циклический сектор

CONI

-

TEKX
1.5%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

TEKX
1.3%

Энергетика

CONI

-

TEKX
1.8%

Здравоохранение

CONI

-

TEKX

-

Промышленность

CONI

-

TEKX
17.2%

Недвижимость

CONI

-

TEKX

-

Технологии

CONI

-

TEKX
46.4%

Коммунальные услуги

CONI

-

TEKX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Доходность на риск

CONI vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONITEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
4.30

-4.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
4.54

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.57

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

8.98

-9.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

29.66

-30.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONITEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

4.30

-4.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

1.94

-2.51

Просадки

Сравнение просадок CONI и TEKX

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONITEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-45.57%

-48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-17.92%

-57.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-0.59%

-89.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-10.30%

-63.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

5.42%

+53.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и TEKX

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONITEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

10.60%

+27.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

29.62%

+79.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

37.51%

+103.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

44.50%

+83.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

44.50%

+83.27%

Сравнение комиссий CONI и TEKX

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и TEKX

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%

Часто задаваемые вопросы

CONI and TEKX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to TEKX (10.60%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 159.99% vs -48.55% for CONI. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TEKX has been the lower-risk option at 10.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 159.99% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.20% for TEKX.

CONI is categorized as Inverse Equities, while TEKX is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор