PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CON с AES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CON с AES

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CON (Concentra Group Holdings Parent, Inc) and AES (The AES Corporation) are both stocks. CON operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while AES operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past year, CON returned 62.54% vs 19.51% for AES. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CON и AES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и The AES Corporation (AES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CON показывает доходность 61.61%, что значительно выше, чем у AES с доходностью 5.72%.

CON

1 день
3.53%
1 месяц
11.17%
6 месяцев
47.38%
С начала года
61.61%
1 год
62.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AES

1 день
-0.07%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
4.98%
С начала года
5.72%
1 год
19.51%
3 года*
-7.23%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CON и AES

2026 (YTD)20252024
CON
Concentra Group Holdings Parent, Inc		61.61%0.64%-9.81%
AES
The AES Corporation		5.72%18.26%-24.13%

Correlation

The correlation between CON and AES is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CON:

$4.05B

AES:

$10.55B

EPS

CON:

$2.08

AES:

$2.21

Коэффициент P/E

CON:

15.19

AES:

6.70

Коэффициент P/S

CON:

1.21

AES:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

CON:

$2.23B

AES:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CON:

$639.91M

AES:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

CON:

$374.33M

AES:

$2.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concentra Group Holdings Parent, Inc

The AES Corporation

Часто сравнивают с CON:
CON с ^GSPCCON с MRXCON с ACLLYCON с FWRDCON с IDRCON с AVHNYCON с ACT
Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с EGYAES с GDAES с ICLNAES с XELAES с ABT

Доходность на риск

CON vs. AES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CON
Ранг доходности на риск CON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CON: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CON: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CON: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CON: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AES
Ранг доходности на риск AES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CON c AES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONAESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.56

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.01

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.03

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

1.81

+4.50

CON vs. AES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CON на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа AES равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CON и AES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CON и AES

Максимальная просадка CON за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CON и AES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-98.65%

+76.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-18.98%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-61.77%

+60.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-57.03%

+46.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

10.83%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CON и AES

Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что CON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

1.18%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.35%

24.47%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.93%

34.81%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

37.65%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.64%

35.94%

-6.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CON и AES

Дивидендная доходность CON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AES в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.76%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
CON
Concentra Group Holdings Parent, Inc		0.79%1.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CON и AES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentra Group Holdings Parent, Inc и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
569.56M
3.18B
(CON) Общая выручка
(AES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CON и AES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Concentra Group Holdings Parent, Inc и The AES Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
29.9%
0
Активы портфеля
CON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о валовой прибыли в 170.47M при выручке в 569.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.

AES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила об операционной прибыли в 69.00K при выручке в 569.56M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

AES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о чистой прибыли в 50.49M при выручке в 569.56M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

AES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

Часто задаваемые вопросы

CON and AES have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CON has higher volatility (7.10%) compared to AES (1.18%). In terms of maximum drawdown, CON dropped -22.59% vs AES's -98.65%.

CON currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CON и AES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор