PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CON с AES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CON с AES

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и The AES Corporation (AES).

Доходность

Сравнение доходности CON и AES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и The AES Corporation (AES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CON и AES

2026 (YTD)20252024
CON
Concentra Group Holdings Parent, Inc		9.30%0.64%-11.74%
AES
The AES Corporation		-0.58%18.26%-23.78%

Фундаментальные показатели

EPS

CON:

$1.31

AES:

$1.91

Коэффициент P/E

CON:

16.38

AES:

7.36

Коэффициент P/S

CON:

1.27

AES:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

CON:

$2.16B

AES:

$15.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CON:

$613.09M

AES:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

CON:

$858.08M

AES:

$4.56B

Доходность по периодам

С начала года, CON показывает доходность 9.30%, что значительно выше, чем у AES с доходностью -0.58%.

CON

1 день
1.90%
1 месяц
-10.23%
С начала года
9.30%
6 месяцев
3.08%
1 год
-0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AES

1 день
0.50%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.93%
3 года*
-12.44%
5 лет*
-8.86%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concentra Group Holdings Parent, Inc

The AES Corporation

Часто сравнивают с CON:
CON с ^GSPC
Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с EGYAES с VNQAES с ICLNAES с XELAES с ABT

Доходность на риск

CON vs. AES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CON
Ранг доходности на риск CON: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CON: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CON: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CON: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CON: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CON: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AES
Ранг доходности на риск AES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CON c AES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONAESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.40

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.92

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.86

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

1.88

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CON vs. AES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CON на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AES равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CON и AES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONAESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.40

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.13

-0.18

Корреляция

Корреляция между CON и AES составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CON и AES

Дивидендная доходность CON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности AES в 5.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CON
Concentra Group Holdings Parent, Inc		1.17%1.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AES
The AES Corporation		5.00%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%

Просадки

Сравнение просадок CON и AES

Максимальная просадка CON за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CON и AES.

Загрузка...

Показатели просадок

CONAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-98.65%

+76.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-23.27%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-64.05%

+53.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-56.99%

+45.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

10.66%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CON и AES

Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с The AES Corporation (AES) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что CON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CONAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

1.54%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

32.76%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.10%

49.97%

-20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

38.05%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.32%

36.18%

-5.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CON и AES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentra Group Holdings Parent, Inc и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
539.10M
6.03B
(CON) Общая выручка
(AES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CON и AES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Concentra Group Holdings Parent, Inc и The AES Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.1%
63.4%
Активы портфеля
CON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о валовой прибыли в 140.73M при выручке в 539.10M, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.

AES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.82B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.

CON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила об операционной прибыли в 69.66M при выручке в 539.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

AES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.12B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.

CON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о чистой прибыли в 36.13M при выручке в 539.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

AES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The AES Corporation сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.