Сравнение CON с FWRD
CON (Concentra Group Holdings Parent, Inc) and FWRD (Forward Air Corporation) are both stocks. CON operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while FWRD operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past year, CON returned 62.54% vs -50.09% for FWRD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CON и FWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CON показывает доходность 61.61%, что значительно выше, чем у FWRD с доходностью -45.80%.
CON
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 47.38%
- С начала года
- 61.61%
- 1 год
- 62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRD
- 1 день
- 7.37%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- -53.86%
- С начала года
- -45.80%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- -49.97%
- 5 лет*
- -30.65%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение доходности по годам CON и FWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc | 61.61% | 0.64% | -9.81% |
FWRD Forward Air Corporation | -45.80% | -22.48% | 27.47% |
Correlation
The correlation between CON and FWRD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CON:
$4.05B
FWRD:
$428.52M
CON:
$2.08
FWRD:
-$4.43
CON:
1.21
FWRD:
0.11
CON:
$2.23B
FWRD:
$2.46B
CON:
$639.91M
FWRD:
$568.61M
CON:
$374.33M
FWRD:
$107.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CON vs. FWRD — Ранг доходности на риск
CON
FWRD
Сравнение CON c FWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и Forward Air Corporation (FWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CON | FWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.68 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | -1.34 | +7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CON и FWRD
Максимальная просадка CON за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки FWRD в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CON и FWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CON | FWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -93.19% | +70.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -74.25% | +52.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -88.89% | +88.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -27.04% | +16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 37.35% | -27.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CON и FWRD
Текущая волатильность для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) составляет 7.10%, в то время как у Forward Air Corporation (FWRD) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что CON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CON | FWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 19.62% | -12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 80.75% | -62.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 80.41% | -53.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 63.26% | -33.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 49.62% | -19.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CON и FWRD
Дивидендная доходность CON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как FWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc | 0.79% | 1.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWRD Forward Air Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.92% | 0.87% | 0.98% | 1.03% | 1.15% | 1.04% | 1.08% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CON и FWRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentra Group Holdings Parent, Inc и Forward Air Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CON и FWRD
CON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о валовой прибыли в 170.47M при выручке в 569.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.
FWRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.98M при выручке в 582.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
CON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила об операционной прибыли в 69.00K при выручке в 569.56M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FWRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила об операционной прибыли в 20.44M при выручке в 582.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
CON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о чистой прибыли в 50.49M при выручке в 569.56M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
FWRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forward Air Corporation сообщила о чистой прибыли в -34.32M при выручке в 582.05M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CON and FWRD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRD has higher volatility (19.62%) compared to CON (7.10%). In terms of maximum drawdown, CON dropped -22.59% vs FWRD's -93.19%.
CON currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CON и FWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор