Сравнение CON с IDR
CON (Concentra Group Holdings Parent, Inc) and IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) are both stocks. CON operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while IDR operates in Gold (Basic Materials). Over the past year, CON returned 62.54% vs 47.79% for IDR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CON и IDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CON показывает доходность 61.61%, что значительно выше, чем у IDR с доходностью -28.64%.
CON
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 47.38%
- С начала года
- 61.61%
- 1 год
- 62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDR
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -25.55%
- 6 месяцев
- -37.86%
- С начала года
- -28.64%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- 72.74%
- 5 лет*
- 45.05%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам CON и IDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc | 61.61% | 0.64% | -9.81% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -28.64% | 295.49% | -8.03% |
Correlation
The correlation between CON and IDR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CON:
$4.05B
IDR:
$454.69M
CON:
$2.08
IDR:
$1.41
CON:
15.19
IDR:
20.40
CON:
1.21
IDR:
8.80
CON:
$2.23B
IDR:
$49.61M
CON:
$639.91M
IDR:
$23.05M
CON:
$374.33M
IDR:
$24.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CON vs. IDR — Ранг доходности на риск
CON
IDR
Сравнение CON c IDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CON | IDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.96 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 1.85 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CON и IDR
Максимальная просадка CON за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки IDR в -93.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CON и IDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CON | IDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -93.44% | +70.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -49.96% | +28.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -45.39% | +44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -47.21% | +37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 25.85% | -15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CON и IDR
Текущая волатильность для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) составляет 7.10%, в то время как у Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что CON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CON | IDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 16.54% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 60.88% | -42.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 87.33% | -60.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.64% | 73.14% | -43.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.64% | 85.77% | -56.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CON и IDR
Дивидендная доходность CON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как IDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc | 0.79% | 1.27% | 0.32% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CON и IDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentra Group Holdings Parent, Inc и Idaho Strategic Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CON и IDR
CON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о валовой прибыли в 170.47M при выручке в 569.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
CON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила об операционной прибыли в 69.00K при выручке в 569.56M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
CON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о чистой прибыли в 50.49M при выручке в 569.56M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
Часто задаваемые вопросы
CON and IDR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (16.54%) compared to CON (7.10%). In terms of maximum drawdown, CON dropped -22.59% vs IDR's -93.44%.
CON currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CON и IDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор