- ISIN
- US20603L1026
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 25 июл. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.05B
- Enterprise Value
- $4.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.08
- Коэффициент P/E
- 15.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $639.91M
- EBITDA (12 мес.)
- $374.33M
- Годовой диапазон
- $18.55 - $32.35
- Целевая цена
- $31.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 41.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CON
Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) прибавил 61.6% с начала года. По цене $32 за акцию CON торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) показал доход в 61.61% с начала года и 62.54% за последние 12 месяцев.
Concentra Group Holdings Parent, Inc
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 11.17%
- 6 месяцев
- 47.38%
- С начала года
- 61.61%
- 1 год
- 62.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CON по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CON закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 авг. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 7 окт. 2024 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.70% | 8.03% | -10.23% | 4.76% | 10.95% | 19.62% | 6.35% | 61.61% | |||||
| 2025 | 17.85% | -3.13% | -3.61% | 0.23% | -0.28% | -4.90% | -2.92% | 19.50% | -12.06% | -4.83% | 3.21% | -3.99% | 0.64% |
| 2024 | 5.95% | 4.89% | -8.55% | -9.35% | 7.98% | -9.35% | -9.81% |
Метрики бенчмарка
Concentra Group Holdings Parent, Inc has an annualized alpha of 12.30%, beta of 0.68, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2024.
- This stock captured 105.00% of S&P 500 Index gains but only 83.82% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.30%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 105.00%
- Участие в снижении
- 83.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CON имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.24 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 9.71 | -3.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Concentra Group Holdings Parent, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.79% | 1.27% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Concentra Group Holdings Parent, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.25 |
| 2024 | $0.06 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Concentra Group Holdings Parent, Inc дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Concentra Group Holdings Parent, Inc коэффициент выплат составляет 4.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Concentra Group Holdings Parent, Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Concentra Group Holdings Parent, Inc показал максимальную просадку в 22.59%, зарегистрированную 6 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
Текущая просадка Concentra Group Holdings Parent, Inc составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.59%нояб. 2025 г. | 1y 2mo | 3mo 7d | 1y 5moсент. 2024 г. - февр. 2026 г. | — |
-13.33%апр. 2026 г. | 1mo 19d | 1mo 6d | 2mo 25dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-5.32%авг. 2024 г. | 5d | 10d | 15dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-5.31%июнь 2026 г. | 19d | 7d | 26dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-4.23%июль 2026 г. | 9d | — | 11dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| CON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -56.78% | +34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -9.10% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -1.00% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -10.70% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 2.09% | +7.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Concentra Group Holdings Parent, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Concentra Group Holdings Parent, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CON в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CON коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CON по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CON коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CON
Добавьте Concentra Group Holdings Parent, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CON