Сравнение CON с MRX
CON (Concentra Group Holdings Parent, Inc) and MRX (Marex Group PLC) are both stocks. CON operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while MRX operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, CON returned 45.81% vs 66.11% for MRX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CON и MRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CON показывает доходность 51.24%, что значительно ниже, чем у MRX с доходностью 68.35%.
CON
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 15.98%
- С начала года
- 51.24%
- 6 месяцев
- 49.94%
- 1 год
- 45.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 18.19%
- С начала года
- 68.35%
- 6 месяцев
- 62.38%
- 1 год
- 66.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CON и MRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc | 51.24% | 0.64% | -9.81% |
MRX Marex Group PLC | 68.35% | 25.07% | 49.49% |
Correlation
The correlation between CON and MRX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CON:
$1.85
MRX:
$7.12
CON:
15.99
MRX:
9.01
CON:
1.28
MRX:
0.73
CON:
$2.23B
MRX:
$6.52B
CON:
$639.91M
MRX:
$4.00B
CON:
$374.33M
MRX:
$2.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CON vs. MRX — Ранг доходности на риск
CON
MRX
Сравнение CON c MRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) и Marex Group PLC (MRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CON | MRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.22 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.64 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CON и MRX
Максимальная просадка CON за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки MRX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CON и MRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CON | MRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -41.13% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -29.90% | +8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.59% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -11.96% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.09% | 11.76% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CON и MRX
Текущая волатильность для Concentra Group Holdings Parent, Inc (CON) составляет 6.35%, в то время как у Marex Group PLC (MRX) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что CON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CON | MRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 12.98% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 29.70% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 39.99% | -13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 41.61% | -11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 41.61% | -11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CON и MRX
Дивидендная доходность CON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности MRX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc | 0.84% | 1.27% | 0.32% |
MRX Marex Group PLC | 0.95% | 1.54% | 0.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CON и MRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentra Group Holdings Parent, Inc и Marex Group PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CON и MRX
CON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о валовой прибыли в 170.47M при выручке в 569.56M, что соответствует валовой рентабельности в 29.9%.
MRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
CON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила об операционной прибыли в 69.00K при выручке в 569.56M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила об операционной прибыли в 1.06B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
CON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentra Group Holdings Parent, Inc сообщила о чистой прибыли в 50.49M при выручке в 569.56M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marex Group PLC сообщила о чистой прибыли в 231.50M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CON and MRX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRX has higher volatility (12.98%) compared to CON (6.35%). In terms of maximum drawdown, CON dropped -22.59% vs MRX's -41.13%.
CON currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CON и MRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор