Сравнение COKE с VEEV
COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, COKE returned 31.81%/yr vs 16.73%/yr for VEEV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COKE и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции VEEV по среднегодовой доходности: 31.81% против 16.73% соответственно.
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 10.35%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 74.22%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам COKE и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
Correlation
The correlation between COKE and VEEV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between COKE and VEEV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COKE:
$12.52B
VEEV:
$26.48B
COKE:
$7.14
VEEV:
$5.63
COKE:
26.33
VEEV:
28.36
COKE:
0.54
VEEV:
1.47
COKE:
2.03
VEEV:
8.04
COKE:
$7.49B
VEEV:
$3.32B
COKE:
$2.95B
VEEV:
$2.49B
COKE:
$1.10B
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. VEEV — Ранг доходности на риск
COKE
VEEV
Сравнение COKE c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COKE | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.77 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.86 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -1.51 | +10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COKE и VEEV
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COKE | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -61.35% | +7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -50.55% | +25.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -50.55% | +23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -55.69% | +20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -55.69% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -53.21% | +39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -26.08% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 28.76% | -20.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и VEEV
Текущая волатильность для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) составляет 10.16%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что COKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COKE | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 14.08% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 29.27% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 35.87% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 37.98% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 38.23% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и VEEV
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как VEEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COKE и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COKE и VEEV
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
COKE and VEEV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.08%) compared to COKE (10.16%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs VEEV's -61.35%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COKE и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор