Сравнение COKE с BRK-B
COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, COKE returned 31.81%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COKE и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 31.81% против 13.22% соответственно.
COKE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 13.89%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 72.30%
- 3 года*
- 43.83%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 31.81%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам COKE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 22.93% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between COKE and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
COKE:
$12.52B
BRK-B:
$1.06T
COKE:
$7.14
BRK-B:
$33.62
COKE:
26.33
BRK-B:
14.55
COKE:
0.54
BRK-B:
0.56
COKE:
2.03
BRK-B:
2.81
COKE:
$7.49B
BRK-B:
$375.39B
COKE:
$2.95B
BRK-B:
$94.36B
COKE:
$1.10B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
COKE
BRK-B
Сравнение COKE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COKE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | -0.02 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | -0.05 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COKE и BRK-B
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COKE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -53.86% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -9.42% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -14.95% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -26.58% | -8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -29.57% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.27% | -9.36% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -11.07% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 4.53% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и BRK-B
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COKE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.16% | 3.95% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.90% | 10.78% | +19.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 14.38% | +20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.53% | 17.12% | +20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 19.44% | +17.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COKE и BRK-B
Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.53% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COKE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COKE и BRK-B
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
COKE and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (10.16%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, COKE dropped -54.32% vs BRK-B's -53.86%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COKE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор