Сравнение COIW с FIAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT).
COIW и FIAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и FIAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.45% | -21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.45%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 49.80%
- 1 год
- -32.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и FIAT
И COIW, и FIAT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
COIW vs. FIAT — Ранг доходности на риск
COIW
FIAT
Сравнение COIW c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -0.55 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -0.44 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.52 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.69 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.55 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между COIW и FIAT составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и FIAT
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности FIAT в 136.83%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 136.83% | 178.11% | 70.99% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и FIAT
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и FIAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -70.50% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -63.14% | -11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -51.10% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -44.36% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 47.96% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и FIAT
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 20.25%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 20.25% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 41.52% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 58.69% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 61.35% | +31.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 61.35% | +31.88% |