Сравнение COIW с AIPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI).
COIW и AIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COIW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. AIPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности COIW и AIPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COIW и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | -28.55% | -23.77% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | -7.05% | 10.84% |
Доходность по периодам
С начала года, COIW показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.
COIW
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.01%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COIW и AIPI
COIW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Доходность на риск
COIW vs. AIPI — Ранг доходности на риск
COIW
AIPI
Сравнение COIW c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIW | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.90 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.35 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.43 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.49 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIW | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.90 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.59 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между COIW и AIPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIW и AIPI
Дивидендная доходность COIW за последние двенадцать месяцев составляет около 202.89%, что больше доходности AIPI в 41.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COIW COIN WeeklyPay™ ETF | 202.89% | 120.37% | 0.00% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 41.95% | 37.84% | 18.13% |
Просадки
Сравнение просадок COIW и AIPI
Максимальная просадка COIW за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIW и AIPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| COIW | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -25.25% | -49.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | -14.40% | -60.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -10.09% | -57.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.68% | -4.80% | -28.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.63% | 4.58% | +34.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIW и AIPI
COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что COIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COIW | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 7.50% | +20.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.40% | 13.66% | +49.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.52% | 21.94% | +69.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 21.98% | +71.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.23% | 21.98% | +71.25% |