Сравнение COIN с NVDA
COIN (Coinbase Global, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs 63.13%/yr for NVDA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -18.24%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам COIN и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 87.68% |
Correlation
The correlation between COIN and NVDA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.31B
NVDA:
$5.00T
COIN:
$2.90
NVDA:
$6.53
COIN:
55.08
NVDA:
31.44
COIN:
0.04
NVDA:
0.17
COIN:
7.59
NVDA:
19.80
COIN:
3.14
NVDA:
25.60
COIN:
$5.81B
NVDA:
$253.49B
COIN:
$4.65B
NVDA:
$187.95B
COIN:
$1.68B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. NVDA — Ранг доходности на риск
COIN
NVDA
Сравнение COIN c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.07 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 4.94 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и NVDA
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -89.72% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -20.21% | -46.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -36.88% | -29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -66.34% | -24.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -12.86% | -49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -36.18% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 8.46% | +32.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и NVDA
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 13.26% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 26.67% | +25.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 35.00% | +35.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 51.76% | +34.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 49.84% | +35.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и NVDA
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и NVDA
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and NVDA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор