Сравнение COIN с IREN
COIN (Coinbase Global, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COIN in Financial Data & Stock Exchanges, IREN in Capital Markets. Over the past 3 years, COIN returned 45.01%/yr vs 155.58%/yr for IREN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -20.82%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -26.23% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between COIN and IREN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between COIN and IREN shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$2.90
IREN:
$0.45
COIN:
55.08
IREN:
131.80
COIN:
7.59
IREN:
13.39
COIN:
$5.81B
IREN:
$757.07M
COIN:
$4.65B
IREN:
$433.88M
COIN:
$1.68B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. IREN — Ранг доходности на риск
COIN
IREN
Сравнение COIN c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 8.39 | -8.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 15.97 | -16.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и IREN
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -96.21% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -58.62% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -65.56% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -21.78% | -40.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -65.42% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 30.74% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и IREN
Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 19.52%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 34.10% | -14.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 75.79% | -23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 103.25% | -32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 118.61% | -32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 118.61% | -33.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и IREN
Ни COIN, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COIN and IREN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to COIN (19.52%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор