Сравнение COII с WEEL
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 5.22%.
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -25.89% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.22% | 14.15% |
Correlation
The correlation between COII and WEEL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. WEEL — Ранг доходности на риск
COII
WEEL
Сравнение COII c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.01 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок COII и WEEL
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -17.45% | -54.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.04% | -0.40% | -68.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -1.45% | -37.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 8.01% | +60.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.48% | 12.84% | +55.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 12.84% | +55.64% |
Сравнение комиссий COII и WEEL
И COII, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и WEEL
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 92.44%, что больше доходности WEEL в 12.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.46% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
COII and WEEL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 12.46% for WEEL.
They also come from different issuers: REX Shares and Peerless ETFs.
Подберите оптимальное распределение для COII и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор