Сравнение COII с WEEL
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -61.20% vs 16.22% for WEEL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.37%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -17.01%
- С начала года
- -40.76%
- 6 месяцев
- -44.80%
- 1 год
- -61.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.37% | 14.21% |
Correlation
The correlation between COII and WEEL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. WEEL — Ранг доходности на риск
COII
WEEL
Сравнение COII c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.39 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.54 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 16.45 | -17.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и WEEL
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -17.45% | -54.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -4.60% | -67.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -1.49% | -69.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.53% | -1.44% | -39.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.75% | 0.99% | +46.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и WEEL
REX COIN Growth & Income ETF (COII) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что COII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.23% | 2.94% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 6.39% | +45.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 8.23% | +59.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.56% | 12.81% | +54.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.56% | 12.81% | +54.75% |
Сравнение комиссий COII и WEEL
И COII, и WEEL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и WEEL
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 94.11%, что больше доходности WEEL в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 94.11% | 41.52% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.56% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
COII and WEEL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COII has higher volatility (17.23%) compared to WEEL (2.94%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs WEEL's -17.45%.
On 1-year performance, WEEL leads with 16.22% vs -61.20% for COII. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 16.22% return vs -61.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII and WEEL have the same expense ratio: 0.99% per year.
COII has the higher dividend yield at 94.11%, compared with 12.56% for WEEL.
They also come from different issuers: REX Shares and Peerless ETFs.
WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор