Сравнение COGT с AXTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и AXT, Inc. (AXTI).

Доходность

Сравнение доходности COGT и AXTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и AXT, Inc. (AXTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COGT и AXTI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
COGT Cogent Biosciences, Inc.	-0.79%	355.38%	32.65%	-49.13%	34.73%	-23.60%	289.93%	-83.64%	-60.40%
AXTI AXT, Inc.	188.32%	653.46%	-9.58%	-45.21%	-50.28%	-7.94%	120.00%	-0.00%	-40.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COGT:

$2.38B

AXTI:

$2.11B

EPS

COGT:

-$3.33

AXTI:

-$0.48

Коэффициент P/B

COGT:

4.09

AXTI:

7.81

Общая выручка (12 мес.)

COGT:

$0.00

AXTI:

$88.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

COGT:

$0.00

AXTI:

$11.24M

EBITDA (12 мес.)

COGT:

-$333.36M

AXTI:

-$14.38M

Доходность по периодам

С начала года, COGT показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у AXTI с доходностью 188.32%.

COGT

1 день: -8.44%

1 месяц: -9.39%

С начала года: -0.79%

6 месяцев: 149.40%

1 год: 508.64%

3 года*: 48.37%

5 лет*: 31.16%

10 лет*: —

AXTI

1 день: -17.27%

1 месяц: 1.77%

С начала года: 188.32%

6 месяцев: 860.08%

1 год: 2,961.04%

3 года*: 127.95%

5 лет*: 30.81%

10 лет*: 33.87%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Cogent Biosciences, Inc.

Название символа

AXT, Inc.

Часто сравнивают с COGT:

COGT с NFLY COGT с ^GSPC COGT с VOO COGT с SLV COGT с CDTX COGT с CLSK COGT с AVDV

Часто сравнивают с AXTI:

AXTI с ASYS AXTI с SMH AXTI с RMBS AXTI с COST AXTI с HYMC AXTI с TSEM AXTI с CELC

Доходность на риск

COGT vs. AXTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COGT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AXTI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COGT c AXTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и AXT, Inc. (AXTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	COGT	AXTI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.78	24.28	-20.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.02	6.31	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.77	1.78	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	15.97	88.65	-72.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	46.51	261.24	-214.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COGT vs. AXTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COGT на текущий момент составляет 3.78, что ниже коэффициента Шарпа AXTI равного 24.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COGT и AXTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	COGT	AXTI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.78	24.28	-20.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.34	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.43	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.02	0.07	-0.09

Корреляция

Корреляция между COGT и AXTI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COGT и AXTI

Ни COGT, ни AXTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COGT и AXTI

Максимальная просадка COGT за все время составила -98.09%, примерно равная максимальной просадке AXTI в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COGT и AXTI.

Загрузка...

Показатели просадок

	COGT	AXTI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.09%	-98.57%	+0.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-29.72%	-36.59%	+6.87%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-76.34%	-90.65%	+14.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-92.45%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-47.47%	-31.12%	-16.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-78.47%	-82.77%	+4.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.50%	12.41%	-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности COGT и AXTI

Текущая волатильность для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) составляет 17.25%, в то время как у AXT, Inc. (AXTI) волатильность равна 52.34%. Это указывает на то, что COGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	COGT	AXTI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.25%	52.34%	-35.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	86.50%	101.66%	-15.16%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	135.65%	123.91%	+11.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	95.18%	91.42%	+3.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	168.05%	79.61%	+88.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COGT и AXTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cogent Biosciences, Inc. и AXT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(COGT) Общая выручка

(AXTI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение COGT с AXTI

Доходность

Сравнение доходности COGT и AXTI

Сравнение доходности по годам COGT и AXTI

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

COGT

AXTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

COGT vs. AXTI — Ранг доходности на риск

COGT

AXTI

Сравнение COGT c AXTI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

COGT vs. AXTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов COGT и AXTI

Просадки

Сравнение просадок COGT и AXTI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности COGT и AXTI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COGT и AXTI