Сравнение COGT с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COGT или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между COGT и ^GSPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности COGT и ^GSPC
Основные характеристики
COGT:
-0.11
^GSPC:
1.62
COGT:
0.28
^GSPC:
2.20
COGT:
1.04
^GSPC:
1.30
COGT:
-0.08
^GSPC:
2.46
COGT:
-0.34
^GSPC:
10.01
COGT:
20.20%
^GSPC:
2.08%
COGT:
62.97%
^GSPC:
12.88%
COGT:
-98.09%
^GSPC:
-56.78%
COGT:
-88.07%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, COGT показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%.
COGT
2.56%
-2.44%
-21.41%
-10.61%
21.12%
N/A
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности COGT и ^GSPC
COGT
^GSPC
Сравнение COGT c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок COGT и ^GSPC
Максимальная просадка COGT за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COGT и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COGT и ^GSPC
Cogent Biosciences, Inc. (COGT) имеет более высокую волатильность в 17.60% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что COGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.