- ISIN
- US19240Q2012
- CUSIP
- 19240Q201
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 29 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.17B
- Enterprise Value
- $2.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.89
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$2.33M
- EBITDA (12 мес.)
- -$363.18M
- Годовой диапазон
- $6.11 - $43.73
- Целевая цена
- $48.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -39.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -58.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COGT
Cogent Biosciences, Inc. (COGT) снизился на 9.2% с начала года. По цене $32 за акцию COGT торгуется на 26.2% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COGT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,032.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cogent Biosciences, Inc. (COGT) показал доход в -9.18% с начала года и 457.17% за последние 12 месяцев.
Cogent Biosciences, Inc.
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- 457.17%
- 3 года*
- 35.49%
- 5 лет*
- 32.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность COGT по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +484.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью -43.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении COGT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 июл. 2020 г. с доходностью +394.4%, в то время как худший день был 11 дек. 2023 г. с доходностью -53.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | 8.19% | -0.93% | -7.01% | -2.32% | -7.72% | -9.18% | ||||||
| 2025 | 19.36% | -19.12% | -20.45% | -13.02% | 4.41% | 31.99% | 59.05% | 5.78% | 18.87% | 13.51% | 146.75% | -11.69% | 355.38% |
| 2024 | -24.66% | 58.01% | -4.00% | -3.27% | 23.23% | 5.24% | 11.86% | 13.89% | 0.56% | 6.39% | -17.23% | -17.98% | 32.65% |
| 2023 | 30.28% | -12.15% | -18.44% | -0.28% | 9.11% | 0.85% | 9.71% | -6.00% | -20.15% | -16.31% | -6.00% | -23.34% | -49.13% |
| 2022 | -11.89% | -21.56% | 26.31% | -14.29% | -28.19% | 95.66% | 22.95% | 48.69% | -9.52% | -8.51% | -7.84% | -8.11% | 34.73% |
| 2021 | -21.91% | -10.60% | 11.99% | -1.03% | -0.35% | -6.35% | -26.02% | 38.00% | 1.57% | 0.83% | -6.60% | 8.33% | -23.60% |
Метрики бенчмарка
Cogent Biosciences, Inc. has an annualized alpha of 60.68%, beta of 1.11, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2018.
- This stock participated in 156.21% of S&P 500 Index downside but only 97.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 60.68%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 97.33%
- Участие в снижении
- 156.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COGT имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COGT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.41 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.88 | 2.93 | +14.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.72 | 13.52 | +31.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cogent Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 98.09%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cogent Biosciences, Inc. составляет 51.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.09%март 2020 г. | 1y 7mo | — | 7y 10moавг. 2018 г. - сейчас |
Коррекция 2018 года2018 | -14.94%май 2018 г. | 17d | 20d | 1mo 7dапр. 2018 г. - май 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -14.54%июль 2018 г. | 1d | 14d | 15dиюль 2018 г. - июль 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -11.18%июнь 2018 г. | 0s | 22d | 22dиюнь 2018 г. - июль 2018 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.98%июнь 2018 г. | 7d | 5d | 12dиюнь 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| COGT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -56.78% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.79% | -9.10% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.87% | -18.90% | -50.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.34% | -25.43% | -50.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -0.74% | -51.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.82% | -10.72% | -67.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 1.97% | +8.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cogent Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cogent Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у COGT коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COGT
Добавьте Cogent Biosciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COGT