Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.60B
- Enterprise Value
- $2.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.33
- EBITDA (12 мес.)
- -$333.36M
- Годовой диапазон
- $3.72 - $43.73
- Целевая цена
- $45.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -35.08%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -51.69%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cogent Biosciences, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cogent Biosciences, Inc. (COGT) показал доход в 8.36% с начала года и 542.57% за последние 12 месяцев.
Cogent Biosciences, Inc.
- 1 день
- 8.76%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 168.04%
- 1 год
- 542.57%
- 3 года*
- 52.79%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.27%, а средняя месячная доходность — +5.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +484.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью -43.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении COGT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 6 июл. 2020 г. с доходностью +394.4%, в то время как худший день был 11 дек. 2023 г. с доходностью -53.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | 8.19% | -0.93% | 8.36% | |||||||||
| 2025 | 19.36% | -19.12% | -20.45% | -13.02% | 4.41% | 31.99% | 59.05% | 5.78% | 18.87% | 13.51% | 146.75% | -11.69% | 355.38% |
| 2024 | -24.66% | 58.01% | -4.00% | -3.27% | 23.23% | 5.24% | 11.86% | 13.89% | 0.56% | 6.39% | -17.23% | -17.98% | 32.65% |
| 2023 | 30.28% | -12.15% | -18.44% | -0.28% | 9.11% | 0.85% | 9.71% | -6.00% | -20.15% | -16.31% | -6.00% | -23.34% | -49.13% |
| 2022 | -11.89% | -21.56% | 26.31% | -14.29% | -28.19% | 95.66% | 22.95% | 48.69% | -9.52% | -8.51% | -7.84% | -8.11% | 34.73% |
| 2021 | -21.91% | -10.60% | 11.99% | -1.03% | -0.35% | -6.35% | -26.02% | 38.00% | 1.57% | 0.83% | -6.60% | 8.33% | -23.60% |
Метрики бенчмарка
Cogent Biosciences, Inc.: годовая альфа составляет 69.06%, бета — 1.11, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 02.04.2018.
- Эта акция участвовал в 152.97% снижения S&P 500 Index, но только в 110.38% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 69.06%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 110.38%
- Участие в снижении
- 152.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COGT имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cogent Biosciences, Inc. (COGT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COGT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.04 | 0.90 | +3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.26 | 1.39 | +4.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.21 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.02 | 1.40 | +13.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.68 | 6.61 | +38.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для COGT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cogent Biosciences, Inc. показал максимальную просадку в 98.09%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cogent Biosciences, Inc. составляет 42.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.09% | 1 авг. 2018 г. | 408 | 16 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -14.94% | 24 апр. 2018 г. | 14 | 11 мая 2018 г. | 13 | 31 мая 2018 г. | 27 |
| -14.54% | 16 июл. 2018 г. | 2 | 17 июл. 2018 г. | 10 | 31 июл. 2018 г. | 12 |
| -11.18% | 21 июн. 2018 г. | 1 | 21 июн. 2018 г. | 15 | 13 июл. 2018 г. | 16 |
| -10.98% | 6 июн. 2018 г. | 6 | 13 июн. 2018 г. | 3 | 18 июн. 2018 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cogent Biosciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cogent Biosciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COGT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у COGT коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |