Сравнение CHLSY с TRTN-PB
CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) and TRTN-PB (Triton International Ltd) are both stocks. CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 3 years, CHLSY returned 0.60%/yr vs 8.51%/yr for TRTN-PB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHLSY и TRTN-PB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHLSY показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у TRTN-PB с доходностью 4.20%.
CHLSY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTN-PB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHLSY и TRTN-PB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | -16.14% | 27.88% | -7.36% | -87.30% | 0.00% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 4.20% | 8.50% | 9.14% | 8.21% | 3.22% |
Correlation
The correlation between CHLSY and TRTN-PB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CHLSY:
$27.30B
TRTN-PB:
$2.55B
CHLSY:
CHF 1.10
TRTN-PB:
$4.65
CHLSY:
8.75
TRTN-PB:
5.43
CHLSY:
1.07
TRTN-PB:
1.89
CHLSY:
4.47
TRTN-PB:
1.60
CHLSY:
CHF 11.37B
TRTN-PB:
$1.35B
CHLSY:
CHF 6.54B
TRTN-PB:
$872.64M
CHLSY:
CHF 2.46B
TRTN-PB:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHLSY vs. TRTN-PB — Ранг доходности на риск
CHLSY
TRTN-PB
Сравнение CHLSY c TRTN-PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHLSY | TRTN-PB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 6.42 | -7.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 19.56 | -21.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHLSY и TRTN-PB
Максимальная просадка CHLSY за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки TRTN-PB в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHLSY и TRTN-PB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHLSY | TRTN-PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -60.61% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.74% | -1.69% | -32.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.74% | -9.41% | -24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.38% | -0.26% | -87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.94% | -3.03% | -74.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.91% | 0.55% | +17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHLSY и TRTN-PB
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PB) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что CHLSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHLSY | TRTN-PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 1.10% | +8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 3.48% | +29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 6.21% | +35.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.72% | 11.96% | +50.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.72% | 24.27% | +38.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHLSY и TRTN-PB
Дивидендная доходность CHLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TRTN-PB в 7.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 1.94% | 1.17% | 1.39% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.92% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHLSY и TRTN-PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHLSY и TRTN-PB
CHLSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
TRTN-PB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CHLSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила об операционной прибыли в 705.92M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TRTN-PB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
CHLSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о чистой прибыли в 533.85M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
TRTN-PB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
CHLSY and TRTN-PB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHLSY has higher volatility (9.41%) compared to TRTN-PB (1.10%). In terms of maximum drawdown, CHLSY dropped -89.62% vs TRTN-PB's -60.61%.
TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHLSY и TRTN-PB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор