PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHLSY с TRTN-PB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHLSY с TRTN-PB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) and TRTN-PB (Triton International Ltd) are both stocks. CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 3 years, CHLSY returned -0.69%/yr vs 9.67%/yr for TRTN-PB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHLSY и TRTN-PB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHLSY показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у TRTN-PB с доходностью 3.78%.

CHLSY

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-20.21%
1 год
-27.57%
3 года*
-0.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTN-PB

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.83%
1 год
12.66%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHLSY и TRTN-PB

2026 (YTD)2025202420232022
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		-18.47%27.88%-7.36%-87.30%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		3.78%8.50%9.14%8.21%3.22%

Correlation

The correlation between CHLSY and TRTN-PB is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHLSY:

$26.54B

TRTN-PB:

$2.59B

EPS

CHLSY:

$1.10

TRTN-PB:

$4.65

Коэффициент P/E

CHLSY:

10.48

TRTN-PB:

5.52

Коэффициент P/S

CHLSY:

1.29

TRTN-PB:

1.92

Коэффициент P/B

CHLSY:

5.35

TRTN-PB:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

CHLSY:

$11.37B

TRTN-PB:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHLSY:

$6.54B

TRTN-PB:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

CHLSY:

$2.46B

TRTN-PB:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Triton International Ltd

Часто сравнивают с CHLSY:
CHLSY с FIPCHLSY с LOTBYCHLSY с CODXCHLSY с FKURFCHLSY с TRTN-PACHLSY с CHDCHLSY с IAUM
Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с CODXTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUMTRTN-PB с GLD

Доходность на риск

CHLSY vs. TRTN-PB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHLSY
Ранг доходности на риск CHLSY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHLSY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHLSY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHLSY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHLSY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHLSY: 33
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHLSY c TRTN-PB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHLSYTRTN-PBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.87

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.83

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

6.94

-7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

22.30

-23.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHLSY vs. TRTN-PB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHLSY на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PB равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHLSY и TRTN-PB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHLSYTRTN-PBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.87

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.34

-1.04

Просадки

Сравнение просадок CHLSY и TRTN-PB

Максимальная просадка CHLSY за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки TRTN-PB в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHLSY и TRTN-PB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHLSYTRTN-PBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-60.61%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.49%

-1.83%

-30.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.49%

-9.41%

-23.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.73%

0.00%

-87.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.88%

-3.06%

-74.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

0.57%

+15.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CHLSY и TRTN-PB

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CHLSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHLSYTRTN-PBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

1.41%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.07%

3.53%

+30.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.42%

6.84%

+35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

11.99%

+51.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.12%

24.37%

+38.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHLSY и TRTN-PB

Дивидендная доходность CHLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TRTN-PB в 7.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		1.99%1.17%1.39%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.80%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHLSY и TRTN-PB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
3.53B
331.25M
(CHLSY) Общая выручка
(TRTN-PB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHLSY и TRTN-PB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Triton International Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
39.4%
62.5%
Активы портфеля
CHLSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TRTN-PB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CHLSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила об операционной прибыли в 705.92M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

TRTN-PB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

CHLSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о чистой прибыли в 533.85M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

TRTN-PB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

CHLSY and TRTN-PB have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHLSY has higher volatility (11.80%) compared to TRTN-PB (1.41%). In terms of maximum drawdown, CHLSY dropped -89.62% vs TRTN-PB's -60.61%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHLSY и TRTN-PB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор