Сравнение CHLSY с TRTN-PA
CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) and TRTN-PA (Triton International Ltd) are both stocks. CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 3 years, CHLSY returned 0.60%/yr vs 9.02%/yr for TRTN-PA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CHLSY и TRTN-PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHLSY показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у TRTN-PA с доходностью 4.33%.
CHLSY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -25.40%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTN-PA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHLSY и TRTN-PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | -16.14% | 27.88% | -7.36% | -87.30% | 0.00% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 4.33% | 9.17% | 10.10% | 8.47% | 2.09% |
Correlation
The correlation between CHLSY and TRTN-PA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
CHLSY:
$27.30B
TRTN-PA:
$2.59B
CHLSY:
CHF 1.10
TRTN-PA:
$4.65
CHLSY:
8.73
TRTN-PA:
5.52
CHLSY:
1.07
TRTN-PA:
1.92
CHLSY:
4.46
TRTN-PA:
1.63
CHLSY:
CHF 11.37B
TRTN-PA:
$1.35B
CHLSY:
CHF 6.54B
TRTN-PA:
$872.64M
CHLSY:
CHF 2.46B
TRTN-PA:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHLSY vs. TRTN-PA — Ранг доходности на риск
CHLSY
TRTN-PA
Сравнение CHLSY c TRTN-PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHLSY | TRTN-PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.50 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 13.19 | -14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHLSY и TRTN-PA
Максимальная просадка CHLSY за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки TRTN-PA в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHLSY и TRTN-PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHLSY | TRTN-PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -57.11% | -32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.74% | -2.93% | -30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.74% | -2.94% | -30.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.38% | 0.00% | -87.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.95% | -2.30% | -75.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.00% | 0.78% | +17.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHLSY и TRTN-PA
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PA) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что CHLSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHLSY | TRTN-PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 1.73% | +7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 5.17% | +27.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 7.41% | +34.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.68% | 8.79% | +53.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.68% | 21.27% | +41.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHLSY и TRTN-PA
Дивидендная доходность CHLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TRTN-PA в 8.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 1.94% | 1.17% | 1.39% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.29% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHLSY и TRTN-PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHLSY и TRTN-PA
CHLSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
TRTN-PA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CHLSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила об операционной прибыли в 705.92M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TRTN-PA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
CHLSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о чистой прибыли в 533.85M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
TRTN-PA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
CHLSY and TRTN-PA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHLSY has higher volatility (9.12%) compared to TRTN-PA (1.73%). In terms of maximum drawdown, CHLSY dropped -89.62% vs TRTN-PA's -57.11%.
TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHLSY и TRTN-PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор