PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHLSY с TRTN-PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHLSY с TRTN-PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) and TRTN-PA (Triton International Ltd) are both stocks. CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 3 years, CHLSY returned -0.69%/yr vs 8.66%/yr for TRTN-PA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CHLSY и TRTN-PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHLSY показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у TRTN-PA с доходностью 3.66%.

CHLSY

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-20.21%
1 год
-27.57%
3 года*
-0.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTN-PA

1 день
0.50%
1 месяц
0.50%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.85%
1 год
10.86%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHLSY и TRTN-PA

2026 (YTD)2025202420232022
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		-18.47%27.88%-7.36%-87.30%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		3.66%9.17%10.10%8.47%2.23%

Correlation

The correlation between CHLSY and TRTN-PA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHLSY:

$26.54B

TRTN-PA:

$2.63B

EPS

CHLSY:

$1.10

TRTN-PA:

$4.65

Коэффициент P/E

CHLSY:

10.48

TRTN-PA:

5.60

Коэффициент P/S

CHLSY:

1.29

TRTN-PA:

1.95

Коэффициент P/B

CHLSY:

5.35

TRTN-PA:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

CHLSY:

$11.37B

TRTN-PA:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHLSY:

$6.54B

TRTN-PA:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

CHLSY:

$2.46B

TRTN-PA:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Triton International Ltd

Часто сравнивают с CHLSY:
CHLSY с FIPCHLSY с LOTBYCHLSY с CODXCHLSY с FKURFCHLSY с CHDCHLSY с IAUMCHLSY с SIVR
Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CODXTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBYTRTN-PA с AEM

Доходность на риск

CHLSY vs. TRTN-PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHLSY
Ранг доходности на риск CHLSY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHLSY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHLSY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHLSY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHLSY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHLSY: 33
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHLSY c TRTN-PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHLSYTRTN-PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.47

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
2.03

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.72

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

13.89

-15.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHLSY vs. TRTN-PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHLSY на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHLSY и TRTN-PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHLSYTRTN-PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

1.47

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.41

-1.12

Просадки

Сравнение просадок CHLSY и TRTN-PA

Максимальная просадка CHLSY за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки TRTN-PA в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHLSY и TRTN-PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHLSYTRTN-PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-57.11%

-32.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.49%

-2.93%

-29.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.49%

-3.54%

-28.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.73%

-0.38%

-87.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.88%

-2.32%

-75.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.40%

0.78%

+15.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CHLSY и TRTN-PA

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PA) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что CHLSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHLSYTRTN-PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

2.11%

+9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.07%

5.14%

+28.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.42%

7.43%

+34.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.12%

8.81%

+54.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.12%

21.36%

+41.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHLSY и TRTN-PA

Дивидендная доходность CHLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TRTN-PA в 8.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		1.99%1.17%1.39%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.17%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHLSY и TRTN-PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
3.53B
331.25M
(CHLSY) Общая выручка
(TRTN-PA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHLSY и TRTN-PA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG и Triton International Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
39.4%
62.5%
Активы портфеля
CHLSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TRTN-PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CHLSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила об операционной прибыли в 705.92M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

TRTN-PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

CHLSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о чистой прибыли в 533.85M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

TRTN-PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

CHLSY and TRTN-PA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHLSY has higher volatility (11.80%) compared to TRTN-PA (2.11%). In terms of maximum drawdown, CHLSY dropped -89.62% vs TRTN-PA's -57.11%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHLSY и TRTN-PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор