Сравнение COCO с MU
COCO (The Vita Coco Company, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. COCO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, COCO returned 39.78%/yr vs 158.00%/yr for MU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COCO и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COCO показывает доходность 39.05%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 296.90%.
COCO
- 1 день
- -10.71%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 37.62%
- 1 год
- 109.17%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
Сравнение доходности по годам COCO и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 39.05% | 43.62% | 43.90% | 85.60% | 23.72% | -27.33% |
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 36.59% |
Correlation
The correlation between COCO and MU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
COCO:
$4.46B
MU:
$1.29T
COCO:
$1.38
MU:
$44.42
COCO:
53.42
MU:
25.49
COCO:
0.45
MU:
0.10
COCO:
6.73
MU:
14.25
COCO:
12.66
MU:
12.84
COCO:
$658.62M
MU:
$90.27B
COCO:
$246.32M
MU:
$65.51B
COCO:
$100.45M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COCO vs. MU — Ранг доходности на риск
COCO
MU
Сравнение COCO c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COCO | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.76 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 26.71 | -22.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 103.68 | -90.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COCO и MU
Максимальная просадка COCO за все время составила -56.97%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COCO и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COCO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.97% | -98.25% | +41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.23% | -30.28% | +7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.55% | -57.63% | +19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -6.69% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -58.11% | +41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.32% | 7.89% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности COCO и MU
Текущая волатильность для The Vita Coco Company, Inc. (COCO) составляет 14.35%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 36.77%. Это указывает на то, что COCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COCO | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 36.77% | -22.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.12% | 61.80% | -18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 74.47% | -21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.82% | 54.50% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.82% | 50.65% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COCO и MU
COCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COCO и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Vita Coco Company, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COCO и MU
COCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.81M при выручке в 179.77M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
COCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.58M при выручке в 179.77M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
COCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Vita Coco Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.47M при выручке в 179.77M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
COCO and MU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to COCO (14.35%). In terms of maximum drawdown, COCO dropped -56.97% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COCO и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор