PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNXC с GD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNXC с GD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNXC (Concentrix Corporation) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. CNXC operates in Information Technology Services (Technology), while GD operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, CNXC returned -29.34%/yr vs 16.70%/yr for GD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNXC и GD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concentrix Corporation (CNXC) и General Dynamics Corporation (GD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXC показывает доходность -36.96%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 11.00%.

CNXC

1 день
3.10%
1 месяц
-3.76%
6 месяцев
-37.85%
С начала года
-36.96%
1 год
-52.55%
3 года*
-31.35%
5 лет*
-29.34%
10 лет*
—

GD

1 день
0.87%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
1.35%
С начала года
11.00%
1 год
25.11%
3 года*
21.85%
5 лет*
16.70%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXC и GD

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNXC
Concentrix Corporation		-36.96%-1.39%-55.03%-25.36%-24.91%81.22%23.37%
GD
General Dynamics Corporation		11.00%30.39%3.52%7.13%21.69%43.77%-0.80%

Correlation

The correlation between CNXC and GD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.25

The correlation between CNXC and GD shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNXC:

$1.56B

GD:

$99.74B

EPS

CNXC:

-$21.21

GD:

$15.89

Коэффициент P/S

CNXC:

0.16

GD:

1.87

Коэффициент P/B

CNXC:

0.58

GD:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

CNXC:

$10.00B

GD:

$53.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNXC:

$3.24B

GD:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

CNXC:

-$619.49M

GD:

$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Concentrix Corporation

General Dynamics Corporation

Часто сравнивают с CNXC:
CNXC с CHWYCNXC с ARCTCNXC с CMICNXC с CATCNXC с XRXCNXC с AMDCNXC с SPY
Часто сравнивают с GD:
GD с GMGD с XARGD с ^GSPCGD с FGD с XLUGD с ADSKGD с SCHD

Доходность на риск

CNXC vs. GD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXC
Ранг доходности на риск CNXC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GD
Ранг доходности на риск GD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXC c GD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXCGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.13

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.86

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.74

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

5.83

-7.08

CNXC vs. GD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXC на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа GD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXC и GD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNXC и GD

Максимальная просадка CNXC за все время составила -88.88%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и GD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXCGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.88%

-75.67%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.94%

-14.53%

-50.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.48%

-22.55%

-55.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.88%

-22.55%

-66.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.42%

-2.14%

-84.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.34%

-15.58%

-32.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.85%

4.32%

+37.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXC и GD

Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 27.57% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXCGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.57%

7.22%

+20.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.36%

17.71%

+39.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.10%

22.34%

+42.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.66%

20.66%

+29.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.68%

22.79%

+27.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXC и GD

Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности GD в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNXC
Concentrix Corporation		5.51%3.27%2.87%1.15%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GD
General Dynamics Corporation		1.68%1.76%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNXC и GD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
2.46B
13.48B
(CNXC) Общая выручка
(GD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNXC и GD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Concentrix Corporation и General Dynamics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
33.4%
10.5%
Активы портфеля
CNXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 823.35M при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

GD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.

CNXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.42M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

GD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

CNXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.28M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

GD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

Часто задаваемые вопросы

CNXC and GD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXC has higher volatility (27.57%) compared to GD (7.22%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -88.88% vs GD's -75.67%.

GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXC и GD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор