Сравнение CNXC с CMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CNXC с CMI

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concentrix Corporation (CNXC) и Cummins Inc. (CMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNXC или CMI.

Корреляция

Корреляция между CNXC и CMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CNXC и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concentrix Corporation (CNXC) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CNXC

CMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNXC:

-0.87

CMI:

2.00

Коэф-т Сортино

CNXC:

-1.13

CMI:

2.83

Коэф-т Омега

CNXC:

0.85

CMI:

1.36

Коэф-т Кальмара

CNXC:

-0.49

CMI:

4.26

Коэф-т Мартина

CNXC:

-1.18

CMI:

10.24

Индекс Язвы

CNXC:

33.60%

CMI:

4.78%

Дневная вол-ть

CNXC:

45.59%

CMI:

24.52%

Макс. просадка

CNXC:

-81.19%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

CNXC:

-75.11%

CMI:

-1.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNXC:

$3.15B

CMI:

$52.12B

EPS

CNXC:

$3.71

CMI:

$28.36

Цена/прибыль

CNXC:

13.20

CMI:

13.37

PEG коэффициент

CNXC:

0.49

CMI:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

CNXC:

$9.62B

CMI:

$34.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNXC:

$3.09B

CMI:

$8.38B

EBITDA (12 мес.)

CNXC:

$1.36B

CMI:

$6.34B

Доходность по периодам

С начала года, CNXC показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью 8.76%.

CNXC

С начала года

13.93%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-26.89%

1 год

-40.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMI

С начала года

8.76%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

27.63%

1 год

45.61%

5 лет

20.80%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNXC и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNXC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNXC c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXC

CMI

Показатель коэффициента Шарпа CNXC на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXC и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CNXC

CMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXC и CMI

Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CMI в 1.85%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
CNXC Concentrix Corporation	2.60%	2.87%	1.15%	0.77%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CMI Cummins Inc.	1.85%	2.01%	2.71%	2.49%	2.57%	2.33%	2.74%	3.32%	2.38%	2.93%	3.99%	1.95%

Просадки

Сравнение просадок CNXC и CMI

Максимальная просадка CNXC за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CNXC

CMI

Волатильность

Сравнение волатильности CNXC и CMI

Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CNXC

CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNXC и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CNXC с CMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CNXC и CMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNXC и CMI

CNXC

CMI

Сравнение CNXC c CMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXC и CMI

Просадки

Сравнение просадок CNXC и CMI

Волатильность

Сравнение волатильности CNXC и CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNXC и CMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество