Сравнение CNXC с CMI
CNXC (Concentrix Corporation) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. CNXC operates in Information Technology Services (Technology), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CNXC returned -31.16%/yr vs 27.70%/yr for CMI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -44.58%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 43.47%.
CNXC
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -13.07%
- С начала года
- -44.58%
- 6 месяцев
- -44.73%
- 1 год
- -56.90%
- 3 года*
- -33.59%
- 5 лет*
- -31.16%
- 10 лет*
- —
CMI
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 43.47%
- 6 месяцев
- 41.49%
- 1 год
- 131.92%
- 3 года*
- 49.07%
- 5 лет*
- 27.70%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам CNXC и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -44.58% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
CMI Cummins Inc. | 43.47% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | -3.45% |
Correlation
The correlation between CNXC and CMI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between CNXC and CMI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.38B
CMI:
$100.99B
CNXC:
-$21.33
CMI:
$19.27
CNXC:
0.14
CMI:
2.98
CNXC:
0.50
CMI:
8.18
CNXC:
$9.95B
CMI:
$33.89B
CNXC:
$3.27B
CMI:
$8.60B
CNXC:
-$944.68M
CMI:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. CMI — Ранг доходности на риск
CNXC
CMI
Сравнение CNXC c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXC | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.58 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 8.72 | -9.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 30.77 | -32.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXC и CMI
Максимальная просадка CNXC за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -75.66% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.35% | -15.23% | -47.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.89% | -30.48% | -46.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.06% | -30.48% | -57.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | 0.00% | -88.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.95% | -22.20% | -25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.36% | 4.30% | +35.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и CMI
Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 13.30%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 13.30% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.81% | 28.83% | +23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.23% | 34.28% | +26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.39% | 28.34% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 28.32% | +21.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и CMI
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности CMI в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.10% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
CNXC Concentrix Corporation | 6.27% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNXC и CMI
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNXC and CMI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (16.87%) compared to CMI (13.30%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -88.06% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор