Сравнение CNXC с CMI
CNXC (Concentrix Corporation) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. CNXC operates in Information Technology Services (Technology), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CNXC returned -29.34%/yr vs 25.00%/yr for CMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -36.96%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 27.74%.
CNXC
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- -37.85%
- С начала года
- -36.96%
- 1 год
- -52.55%
- 3 года*
- -31.35%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- —
CMI
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -7.45%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 27.74%
- 1 год
- 90.47%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение доходности по годам CNXC и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -36.96% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
CMI Cummins Inc. | 27.74% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | -3.45% |
Correlation
The correlation between CNXC and CMI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between CNXC and CMI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.56B
CMI:
$89.39B
CNXC:
-$21.21
CMI:
$19.26
CNXC:
0.16
CMI:
2.65
CNXC:
0.58
CMI:
7.28
CNXC:
$10.00B
CMI:
$33.89B
CNXC:
$3.24B
CMI:
$8.60B
CNXC:
-$619.49M
CMI:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. CMI — Ранг доходности на риск
CNXC
CMI
Сравнение CNXC c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXC | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.40 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.97 | -6.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 19.49 | -20.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXC и CMI
Максимальная просадка CNXC за все время составила -88.88%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.88% | -75.66% | -13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -15.23% | -49.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.48% | -30.48% | -48.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.88% | -30.48% | -58.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -10.96% | -75.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.34% | -22.18% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.85% | 4.66% | +37.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и CMI
Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 27.57% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 12.78% | +14.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.36% | 30.31% | +27.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 35.70% | +29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 28.65% | +21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.68% | 28.41% | +22.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и CMI
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности CMI в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.23% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
CNXC Concentrix Corporation | 5.51% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNXC и CMI
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 823.35M при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.42M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.28M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNXC and CMI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (27.57%) compared to CMI (12.78%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -88.88% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор