PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNXC с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNXC с CMI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Concentrix Corporation (CNXC) и Cummins Inc. (CMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNXC или CMI.

Корреляция

Корреляция между CNXC и CMI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNXC и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concentrix Corporation (CNXC) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNXC:

-0.15

CMI:

0.21

Коэф-т Сортино

CNXC:

0.18

CMI:

0.65

Коэф-т Омега

CNXC:

1.02

CMI:

1.08

Коэф-т Кальмара

CNXC:

-0.14

CMI:

0.30

Коэф-т Мартина

CNXC:

-0.37

CMI:

0.92

Индекс Язвы

CNXC:

30.02%

CMI:

10.07%

Дневная вол-ть

CNXC:

63.08%

CMI:

30.38%

Макс. просадка

CNXC:

-81.19%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

CNXC:

-72.72%

CMI:

-20.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNXC:

$3.41B

CMI:

$42.25B

EPS

CNXC:

$3.99

CMI:

$20.30

Коэффициент P/E

CNXC:

13.37

CMI:

15.11

Коэффициент PEG

CNXC:

0.47

CMI:

2.37

Коэффициент P/S

CNXC:

0.36

CMI:

1.25

Коэффициент P/B

CNXC:

0.84

CMI:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

CNXC:

$9.59B

CMI:

$33.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNXC:

$3.27B

CMI:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

CNXC:

$1.17B

CMI:

$4.90B

Доходность по периодам

С начала года, CNXC показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью -11.60%.

CNXC

С начала года

24.85%

1 месяц

12.69%

6 месяцев

30.08%

1 год

-9.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMI

С начала года

-11.60%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-13.12%

1 год

4.95%

5 лет

16.61%

10 лет

11.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNXC и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXC
Ранг риск-скорректированной доходности CNXC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNXC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNXC c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNXC на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXC и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXC и CMI

Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CMI в 2.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNXC
Concentrix Corporation		2.44%2.87%1.15%0.77%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMI
Cummins Inc.		2.33%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%

Просадки

Сравнение просадок CNXC и CMI

Максимальная просадка CNXC за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNXC и CMI

Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNXC и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.37B
8.17B
(CNXC) Общая выручка
(CMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNXC и CMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Concentrix Corporation и Cummins Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
36.1%
26.4%
(CNXC) Валовая рентабельность
(CMI) Валовая рентабельность
CNXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 855.90M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 8.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.

CNXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 168.87M при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 8.17B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

CNXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.26M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 824.00M при выручке в 8.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.