Сравнение CNXC с ARCT
CNXC (Concentrix Corporation) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. CNXC operates in Information Technology Services (Technology), while ARCT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CNXC returned -31.16%/yr vs -27.79%/yr for ARCT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -44.58%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 11.26%.
CNXC
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -13.07%
- С начала года
- -44.58%
- 6 месяцев
- -44.73%
- 1 год
- -56.90%
- 3 года*
- -33.59%
- 5 лет*
- -31.16%
- 10 лет*
- —
ARCT
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- -51.11%
- 3 года*
- -34.80%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNXC и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -44.58% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 11.26% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | -29.24% |
Correlation
The correlation between CNXC and ARCT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.38B
ARCT:
$193.83M
CNXC:
-$21.33
ARCT:
-$1.81
CNXC:
0.14
ARCT:
4.01
CNXC:
0.50
ARCT:
1.01
CNXC:
$9.95B
ARCT:
$46.80M
CNXC:
$3.27B
ARCT:
$40.72M
CNXC:
-$944.68M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. ARCT — Ранг доходности на риск
CNXC
ARCT
Сравнение CNXC c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXC | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.69 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.92 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXC и ARCT
Максимальная просадка CNXC за все время составила -88.06%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -95.23% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.35% | -74.53% | +12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.89% | -86.71% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.06% | -89.87% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | -94.48% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.95% | -73.14% | +25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.36% | 55.38% | -16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и ARCT
Concentrix Corporation (CNXC) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеют волатильность 16.87% и 17.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 17.04% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.81% | 39.88% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.23% | 92.37% | -31.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.39% | 91.80% | -43.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 101.91% | -52.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и ARCT
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как ARCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNXC Concentrix Corporation | 6.27% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNXC and ARCT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (17.04%) compared to CNXC (16.87%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -88.06% vs ARCT's -95.23%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор