Сравнение CNXC с CAT
CNXC (Concentrix Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. CNXC operates in Information Technology Services (Technology), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CNXC returned -29.34%/yr vs 35.77%/yr for CAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -36.96%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 53.77%.
CNXC
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- -37.85%
- С начала года
- -36.96%
- 1 год
- -52.55%
- 3 года*
- -31.35%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- 36.11%
- С начала года
- 53.77%
- 1 год
- 114.75%
- 3 года*
- 52.76%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам CNXC и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -36.96% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
CAT Caterpillar Inc. | 53.77% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 4.14% |
Correlation
The correlation between CNXC and CAT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between CNXC and CAT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.56B
CAT:
$404.06B
CNXC:
-$21.21
CAT:
$20.10
CNXC:
0.16
CAT:
5.81
CNXC:
0.58
CAT:
21.90
CNXC:
$10.00B
CAT:
$70.76B
CNXC:
$3.24B
CAT:
$23.01B
CNXC:
-$619.49M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. CAT — Ранг доходности на риск
CNXC
CAT
Сравнение CNXC c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXC | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.46 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 6.55 | -7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 23.40 | -24.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXC и CAT
Максимальная просадка CNXC за все время составила -88.88%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.88% | -73.43% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.94% | -17.63% | -47.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.48% | -34.05% | -44.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.88% | -34.05% | -54.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -17.63% | -68.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.34% | -19.71% | -28.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.85% | 4.92% | +36.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и CAT
Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 27.57% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.57% | 15.58% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.36% | 30.61% | +26.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.10% | 38.08% | +27.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 31.41% | +18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.68% | 31.22% | +19.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и CAT
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности CAT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CNXC Concentrix Corporation | 5.51% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNXC и CAT
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 823.35M при выручке в 2.46B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.42M при выручке в 2.46B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.28M при выручке в 2.46B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNXC and CAT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (27.57%) compared to CAT (15.58%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -88.88% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор