Сравнение CNSWF с BRK-B
CNSWF (Constellation Software Inc) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNSWF returned 18.47%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CNSWF превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.47% против 13.22% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 18.47%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам CNSWF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -12.86% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CNSWF and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between CNSWF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$44.29B
BRK-B:
$1.06T
CNSWF:
$34.82
BRK-B:
$33.62
CNSWF:
60.03
BRK-B:
14.55
CNSWF:
3.18
BRK-B:
0.56
CNSWF:
3.66
BRK-B:
2.81
CNSWF:
11.37
BRK-B:
1.45
CNSWF:
$12.11B
BRK-B:
$375.39B
CNSWF:
$4.15B
BRK-B:
$94.36B
CNSWF:
$2.77B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CNSWF
BRK-B
Сравнение CNSWF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSWF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.02 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.05 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и BRK-B
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -53.86% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -9.42% | -45.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -14.95% | -40.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -26.58% | -28.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -29.57% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -9.36% | -34.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -11.07% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.56% | 4.53% | +32.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и BRK-B
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 3.95% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 10.78% | +23.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.50% | 14.38% | +27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 17.12% | +12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 19.44% | +9.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и BRK-B
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и BRK-B
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор