Сравнение CNS с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Доходность
Сравнение доходности CNS и WTRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNS и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNS Cohen & Steers, Inc. | -0.00% | -29.77% | 25.53% | 21.84% | -28.00% | 29.00% | 23.45% | 93.97% | -19.74% | 48.05% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 6.92% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Фундаментальные показатели
CNS:
$3.21B
WTRG:
$11.53B
CNS:
$2.81
WTRG:
$2.18
CNS:
22.11
WTRG:
18.61
CNS:
5.64
WTRG:
4.63
CNS:
5.71
WTRG:
1.68
CNS:
$567.80M
WTRG:
$2.47B
CNS:
$326.52M
WTRG:
$1.07B
CNS:
$200.44M
WTRG:
$1.25B
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CNS превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 9.63% против 5.18% соответственно.
CNS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- -20.20%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 9.63%
WTRG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNS vs. WTRG — Ранг доходности на риск
CNS
WTRG
Сравнение CNS c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNS | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.30 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 0.57 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.61 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 1.05 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.30 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.21 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CNS и WTRG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNS и WTRG
Дивидендная доходность CNS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности WTRG в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNS Cohen & Steers, Inc. | 4.07% | 3.95% | 2.56% | 3.01% | 3.41% | 3.30% | 3.45% | 5.48% | 11.13% | 4.48% | 4.58% | 5.43% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.33% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок CNS и WTRG
Максимальная просадка CNS за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNS и WTRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -47.95% | -37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.80% | -10.60% | -17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.25% | -36.53% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -39.62% | -15.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.17% | -13.70% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -12.12% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 6.20% | +10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNS и WTRG
Текущая волатильность для Cohen & Steers, Inc. (CNS) составляет 5.88%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что CNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNS | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.53% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 16.01% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 21.76% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 22.21% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.00% | 24.81% | +8.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNS и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers, Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNS и WTRG
CNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohen & Steers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 118.13M при выручке в 143.80M, что соответствует валовой рентабельности в 82.2%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 699.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohen & Steers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.31M при выручке в 143.80M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00M при выручке в 699.11M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
CNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cohen & Steers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.53M при выручке в 143.80M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.68M при выручке в 699.11M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.