Сравнение CNS с RBCAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Republic Bancorp, Inc. (RBCAA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNS или RBCAA.
Основные характеристики
| CNS | RBCAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.12% | 42.09% |
| Дох-ть за 1 год | 74.59% | 65.43% |
| Дох-ть за 3 года | 3.49% | 14.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.12% | 14.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.65% | 15.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.41 | 7.29 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 8.79% |
| Дневная вол-ть | 32.27% | 36.91% |
| Макс. просадка | -85.40% | -64.60% |
| Текущая просадка | -5.41% | -1.88% |
Фундаментальные показатели
| CNS | RBCAA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.31B | $1.52B |
| EPS | $2.61 | $5.26 |
| Цена/прибыль | 39.17 | 14.85 |
| PEG коэффициент | 2.39 | 1.75 |
| Общая выручка (12 мес.) | $511.10M | $493.65M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $442.34M | $493.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $208.06M | $40.92M |
Корреляция
Корреляция между CNS и RBCAA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNS и RBCAA
С начала года, CNS показывает доходность 36.12%, что значительно ниже, чем у RBCAA с доходностью 42.09%. За последние 10 лет акции CNS уступали акциям RBCAA по среднегодовой доходности: 13.65% против 15.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNS c RBCAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Republic Bancorp, Inc. (RBCAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNS и RBCAA
Дивидендная доходность CNS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности RBCAA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNS Cohen & Steers, Inc. | 1.76% | 3.01% | 3.41% | 1.95% | 2.10% | 2.29% | 11.13% | 4.48% | 4.58% | 4.92% | 4.47% | 4.49% |
RBCAA Republic Bancorp, Inc. | 2.08% | 2.71% | 3.33% | 2.42% | 3.17% | 2.26% | 2.50% | 2.29% | 2.09% | 2.96% | 2.98% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок CNS и RBCAA
Максимальная просадка CNS за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки RBCAA в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNS и RBCAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNS и RBCAA
Текущая волатильность для Cohen & Steers, Inc. (CNS) составляет 8.00%, в то время как у Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что CNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBCAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNS и RBCAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers, Inc. и Republic Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности