PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNS с RBCAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNS и RBCAA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNS с RBCAA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Republic Bancorp, Inc. (RBCAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNS или RBCAA.

Доходность

Сравнение доходности CNS и RBCAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Republic Bancorp, Inc. (RBCAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNS:

0.35

RBCAA:

1.04

Коэф-т Сортино

CNS:

0.91

RBCAA:

1.88

Коэф-т Омега

CNS:

1.11

RBCAA:

1.23

Коэф-т Кальмара

CNS:

0.45

RBCAA:

1.90

Коэф-т Мартина

CNS:

0.99

RBCAA:

3.99

Индекс Язвы

CNS:

15.29%

RBCAA:

10.25%

Дневная вол-ть

CNS:

30.63%

RBCAA:

34.91%

Макс. просадка

CNS:

-85.40%

RBCAA:

-64.63%

Текущая просадка

CNS:

-28.08%

RBCAA:

-11.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNS:

$3.85B

RBCAA:

$1.34B

EPS

CNS:

$3.06

RBCAA:

$6.05

Коэффициент P/E

CNS:

24.69

RBCAA:

11.34

Коэффициент PEG

CNS:

1.05

RBCAA:

1.75

Коэффициент P/S

CNS:

7.28

RBCAA:

3.74

Коэффициент P/B

CNS:

7.59

RBCAA:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

CNS:

$544.77M

RBCAA:

$485.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

CNS:

$317.50M

RBCAA:

$354.10M

EBITDA (12 мес.)

CNS:

$202.57M

RBCAA:

$129.45M

Доходность по периодам

С начала года, CNS показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у RBCAA с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции CNS уступали акциям RBCAA по среднегодовой доходности: 12.16% против 13.83% соответственно.

CNS

С начала года

-16.97%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

-26.04%

1 год

10.50%

3 года

3.49%

5 лет

4.71%

10 лет

12.16%

RBCAA

С начала года

-1.09%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-9.55%

1 год

36.10%

3 года

18.00%

5 лет

18.54%

10 лет

13.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers, Inc.

Republic Bancorp, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNS и RBCAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNS
Ранг риск-скорректированной доходности CNS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
RBCAA
Ранг риск-скорректированной доходности RBCAA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBCAA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBCAA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBCAA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBCAA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBCAA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNS c RBCAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers, Inc. (CNS) и Republic Bancorp, Inc. (RBCAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа RBCAA равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNS и RBCAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNS и RBCAA

Дивидендная доходность CNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности RBCAA в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNS
Cohen & Steers, Inc.		3.20%2.56%3.01%3.41%2.81%2.10%2.29%11.13%4.48%4.58%4.92%4.47%
RBCAA
Republic Bancorp, Inc.		2.44%2.33%2.71%3.33%2.42%3.17%2.26%2.50%2.29%2.09%2.96%2.98%

Просадки

Сравнение просадок CNS и RBCAA

Максимальная просадка CNS за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки RBCAA в -64.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNS и RBCAA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNS и RBCAA

Cohen & Steers, Inc. (CNS) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что CNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBCAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNS и RBCAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers, Inc. и Republic Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
139.84M
162.99M
(CNS) Общая выручка
(RBCAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию