Сравнение CNR.TO с NEE
CNR.TO (Canadian National Railway Company) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. CNR.TO operates in Railroads (Industrials), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CNR.TO returned 10.40%/yr vs 14.50%/yr for NEE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNR.TO и NEE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNR.TO торгуется в CAD, в то время как NEE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNR.TO показывает доходность 24.07%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 10.95%. За последние 10 лет акции CNR.TO уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 10.40% против 14.50% соответственно.
CNR.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 24.07%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 10.40%
NEE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам CNR.TO и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 24.07% | -4.60% | -10.53% | 5.67% | 5.47% | 12.88% | 21.30% | 18.29% | -0.77% | 16.60% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 10.84% | 10.20% | 31.75% | -27.07% | -2.75% | 23.33% | 26.98% | 36.81% | 23.91% | 25.29% |
Correlation
The correlation between CNR.TO and NEE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CNR.TO:
CA$7.59
NEE:
$5.27
CNR.TO:
21.92
NEE:
16.32
CNR.TO:
6.93
NEE:
0.83
CNR.TO:
5.97
NEE:
4.78
CNR.TO:
CA$17.28B
NEE:
$27.93B
CNR.TO:
CA$7.24B
NEE:
$13.35B
CNR.TO:
CA$8.92B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNR.TO vs. NEE — Ранг доходности на риск
CNR.TO
NEE
Сравнение CNR.TO c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNR.TO | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.65 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 4.39 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNR.TO и NEE
Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки NEE в -42.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNR.TO | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -42.15% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.75% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -32.31% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | -42.15% | +14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -42.15% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -9.46% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -8.39% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 5.17% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNR.TO и NEE
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNR.TO) составляет 3.94%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNR.TO | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 8.47% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 16.82% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 24.17% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 27.63% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 26.47% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNR.TO и NEE
Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 2.17% | 2.62% | 2.32% | 1.90% | 1.82% | 1.58% | 1.64% | 1.83% | 1.80% | 1.59% | 1.66% | 1.62% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNR.TO и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNR.TO и NEE
CNR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 4.38B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 4.38B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CNR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian National Railway Company сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 4.38B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNR.TO and NEE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNR.TO и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор