Сравнение CNR.TO с CP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNR.TO или CP.TO.
Основные характеристики
| CNR.TO | CP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.11% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 7.64% | 0.06% |
| Дох-ть за 3 года | 12.02% | 5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.28% | 13.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 13.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.03 |
| Дневная вол-ть | 16.20% | 18.78% |
| Макс. просадка | -37.85% | -61.33% |
| Current Drawdown | -3.94% | -9.76% |
Фундаментальные показатели
| CNR.TO | CP.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$110.83B | CA$105.71B |
| Прибыль на акцию | CA$8.43 | CA$4.18 |
| Цена/прибыль | 20.67 | 27.11 |
| PEG коэффициент | 3.62 | 2.38 |
| Выручка (12 мес.) | CA$16.76B | CA$13.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$9.62B | CA$4.80B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$8.79B | CA$7.03B |
Корреляция
Корреляция между CNR.TO и CP.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CNR.TO и CP.TO
С начала года, CNR.TO показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у CP.TO с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции CNR.TO уступали акциям CP.TO по среднегодовой доходности: 12.40% против 13.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNR.TO c CP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNR.TO и CP.TO
Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CP.TO в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 1.38% | 1.40% | 1.40% | 1.26% | 1.24% | 1.38% | 1.38% | 1.23% | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 1.37% |
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.51% | 0.54% | 0.57% | 0.67% | 0.60% | 0.72% | 0.79% | 0.73% | 0.74% | 0.60% | 0.55% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок CNR.TO и CP.TO
Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки CP.TO в -61.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и CP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNR.TO и CP.TO
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNR.TO) составляет 7.11%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNR.TO и CP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности