Сравнение CNR.TO с RY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNR.TO или RY.TO.
Основные характеристики
| CNR.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 8.33% |
| Дох-ть за 1 год | 7.99% | 13.64% |
| Дох-ть за 3 года | 12.12% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.80% | 9.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 13.87% |
| Макс. просадка | -37.85% | -54.32% |
| Current Drawdown | -3.74% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CNR.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$110.83B | CA$199.47B |
| Прибыль на акцию | CA$8.43 | CA$10.76 |
| Цена/прибыль | 20.67 | 13.11 |
| PEG коэффициент | 3.62 | 3.32 |
| Выручка (12 мес.) | CA$16.76B | CA$53.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$9.62B | CA$48.50B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$8.79B | CA$3.29B |
Корреляция
Корреляция между CNR.TO и RY.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNR.TO и RY.TO
С начала года, CNR.TO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции CNR.TO превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 12.43% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNR.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNR.TO и RY.TO
Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности RY.TO в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 1.38% | 1.40% | 1.40% | 1.26% | 1.24% | 1.38% | 1.38% | 1.23% | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 1.37% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.82% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок CNR.TO и RY.TO
Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки RY.TO в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и RY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNR.TO и RY.TO
Canadian National Railway Company (CNR.TO) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNR.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности