Сравнение CNR.TO с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNR.TO или UNP.
Основные характеристики
| CNR.TO | UNP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.11% | 0.54% |
| Дох-ть за 1 год | 7.64% | 26.37% |
| Дох-ть за 3 года | 12.02% | 4.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.28% | 9.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 12.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 16.20% | 19.72% |
| Макс. просадка | -37.85% | -67.49% |
| Current Drawdown | -3.94% | -6.87% |
Фундаментальные показатели
| CNR.TO | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$110.83B | $150.94B |
| Прибыль на акцию | CA$8.43 | $10.47 |
| Цена/прибыль | 20.67 | 23.63 |
| PEG коэффициент | 3.62 | 2.53 |
| Выручка (12 мес.) | CA$16.76B | $24.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$9.62B | $13.37B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$8.79B | $11.55B |
Корреляция
Корреляция между CNR.TO и UNP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNR.TO и UNP
С начала года, CNR.TO показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNR.TO имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции UNP немного отстают с 12.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNR.TO c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNR.TO и UNP
Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности UNP в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 1.38% | 1.40% | 1.40% | 1.26% | 1.24% | 1.38% | 1.38% | 1.23% | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 1.37% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.12% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CNR.TO и UNP
Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNR.TO и UNP
Canadian National Railway Company (CNR.TO) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNR.TO и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности