Сравнение CNR.TO с CP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNR.TO или CP.
Основные характеристики
| CNR.TO | CP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | 3.92% |
| Дох-ть за 1 год | 7.99% | 0.84% |
| Дох-ть за 3 года | 12.12% | 1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.80% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.43% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.10 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 20.89% |
| Макс. просадка | -37.85% | -69.21% |
| Current Drawdown | -3.74% | -10.10% |
Фундаментальные показатели
| CNR.TO | CP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$110.83B | $77.35B |
| Прибыль на акцию | CA$8.43 | $3.04 |
| Цена/прибыль | 20.67 | 27.28 |
| PEG коэффициент | 3.62 | 2.37 |
| Выручка (12 мес.) | CA$16.76B | $13.81B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$9.62B | $4.80B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$8.79B | $7.03B |
Корреляция
Корреляция между CNR.TO и CP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNR.TO и CP
С начала года, CNR.TO показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у CP с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции CNR.TO превзошли акции CP по среднегодовой доходности: 12.43% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNR.TO c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian National Railway Company (CNR.TO) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNR.TO и CP
Дивидендная доходность CNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CP в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNR.TO Canadian National Railway Company | 1.38% | 1.40% | 1.40% | 1.26% | 1.24% | 1.38% | 1.38% | 1.23% | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 1.37% |
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 1.67% | 3.82% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.84% | 0.65% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок CNR.TO и CP
Максимальная просадка CNR.TO за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки CP в -69.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNR.TO и CP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNR.TO и CP
Текущая волатильность для Canadian National Railway Company (CNR.TO) составляет 7.12%, в то время как у Canadian Pacific Railway Limited (CP) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CNR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNR.TO и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian National Railway Company и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности