Сравнение CNP с BRK-B
CNP (CenterPoint Energy, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CNP operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNP returned 9.54%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNP и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNP показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.93% соответственно.
CNP
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 9.54%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CNP и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 10.36% | 23.74% | 14.28% | -2.12% | 10.00% | 32.41% | -17.98% | 0.61% | 3.70% | 19.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CNP and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.28 |
The correlation between CNP and BRK-B shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNP:
$27.58B
BRK-B:
$1.03T
CNP:
$1.63
BRK-B:
$33.62
CNP:
25.64
BRK-B:
14.24
CNP:
2.92
BRK-B:
2.75
CNP:
2.41
BRK-B:
1.42
CNP:
$9.41B
BRK-B:
$375.39B
CNP:
$3.89B
BRK-B:
$94.36B
CNP:
$3.81B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CNP
BRK-B
Сравнение CNP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNP | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.27 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | -0.57 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.18 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.67 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CNP и BRK-B
Максимальная просадка CNP за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -53.86% | -36.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -9.42% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -14.95% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -26.58% | +3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.80% | -29.57% | -30.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -11.33% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -11.07% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.46% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNP и BRK-B
CenterPoint Energy, Inc. (CNP) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNP | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.72% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.70% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 14.32% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.11% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 19.43% | +6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNP и BRK-B
Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 2.15% | 2.30% | 2.55% | 2.70% | 2.33% | 2.33% | 3.42% | 4.22% | 3.93% | 3.77% | 4.18% | 5.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNP и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CenterPoint Energy, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNP и BRK-B
CNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 658.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNP and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNP has higher volatility (6.03%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, CNP dropped -89.94% vs BRK-B's -53.86%.
CNP currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNP и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор