PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNP с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNP и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNP с BRK-B

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNP или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности CNP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNP:

1.53

BRK-B:

1.23

Коэф-т Сортино

CNP:

1.73

BRK-B:

1.56

Коэф-т Омега

CNP:

1.24

BRK-B:

1.22

Коэф-т Кальмара

CNP:

1.43

BRK-B:

2.44

Коэф-т Мартина

CNP:

4.42

BRK-B:

5.90

Индекс Язвы

CNP:

6.09%

BRK-B:

3.64%

Дневная вол-ть

CNP:

20.89%

BRK-B:

19.81%

Макс. просадка

CNP:

-88.40%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

CNP:

-3.21%

BRK-B:

-6.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNP:

$24.52B

BRK-B:

$1.09T

EPS

CNP:

$1.48

BRK-B:

$37.51

Коэффициент P/E

CNP:

25.39

BRK-B:

13.42

Коэффициент PEG

CNP:

2.52

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

CNP:

2.74

BRK-B:

2.92

Коэффициент P/B

CNP:

2.24

BRK-B:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

CNP:

$8.94B

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNP:

$4.02B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

CNP:

$3.51B

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, CNP показывает доходность 19.90%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.36% соответственно.

CNP

С начала года

19.90%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

19.14%

1 год

30.79%

3 года

9.13%

5 лет

20.42%

10 лет

10.11%

BRK-B

С начала года

11.07%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

5.64%

1 год

23.58%

3 года

17.65%

5 лет

23.54%

10 лет

13.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CenterPoint Energy, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNP и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNP
Ранг риск-скорректированной доходности CNP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNP на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNP и BRK-B

Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNP
CenterPoint Energy, Inc.		2.26%2.55%2.70%2.33%2.33%3.42%4.22%3.93%3.77%4.18%5.39%4.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNP и BRK-B

Максимальная просадка CNP за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNP и BRK-B

Текущая волатильность для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) составляет 5.19%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что CNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNP и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CenterPoint Energy, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
2.92B
83.29B
(CNP) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию