Сравнение CNP с ABT
CNP (CenterPoint Energy, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. CNP operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CNP returned 9.54%/yr vs 10.35%/yr for ABT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNP и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNP показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.35% соответственно.
CNP
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 9.54%
ABT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам CNP и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 9.54% | 23.74% | 14.28% | -2.12% | 10.00% | 32.41% | -17.98% | 0.61% | 3.70% | 19.58% |
ABT Abbott Laboratories | -29.78% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between CNP and ABT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 1983 г. | 0.26 |
The correlation between CNP and ABT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNP:
$27.37B
ABT:
$151.97B
CNP:
$1.63
ABT:
$3.59
CNP:
25.45
ABT:
24.24
CNP:
2.90
ABT:
3.37
CNP:
2.39
ABT:
2.30
CNP:
$9.41B
ABT:
$45.13B
CNP:
$3.89B
ABT:
$25.45B
CNP:
$3.81B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNP vs. ABT — Ранг доходности на риск
CNP
ABT
Сравнение CNP c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNP | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.74 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.86 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | -2.00 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNP | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -1.41 | +2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.12 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CNP и ABT
Максимальная просадка CNP за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNP | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -45.66% | -44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -38.99% | +32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -39.64% | +21.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -39.64% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.80% | -39.64% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -36.40% | +31.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -10.83% | -21.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 16.86% | -13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNP и ABT
Текущая волатильность для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) составляет 5.99%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что CNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNP | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 7.34% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 18.93% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 23.96% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.97% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 23.63% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNP и ABT
Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ABT в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.80% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 2.17% | 2.30% | 2.55% | 2.70% | 2.33% | 2.33% | 3.42% | 4.22% | 3.93% | 3.77% | 4.18% | 5.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNP и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CenterPoint Energy, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNP и ABT
CNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
CNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 658.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNP and ABT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (7.34%) compared to CNP (5.99%). In terms of maximum drawdown, CNP dropped -89.94% vs ABT's -45.66%.
CNP currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNP и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор