Сравнение CNP с ABT
CNP (CenterPoint Energy, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. CNP operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CNP returned 9.51%/yr vs 10.98%/yr for ABT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNP и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNP показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -19.65%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 9.51% против 10.98% соответственно.
CNP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 14.29%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 9.51%
ABT
- 1 день
- 10.71%
- 1 месяц
- 9.84%
- 6 месяцев
- -18.92%
- С начала года
- -19.65%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 10.98%
Сравнение доходности по годам CNP и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 14.29% | 23.74% | 14.28% | -2.12% | 10.00% | 32.41% | -17.98% | 0.61% | 3.70% | 19.58% |
ABT Abbott Laboratories | -19.65% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between CNP and ABT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 1983 г. | 0.26 |
The correlation between CNP and ABT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNP:
$28.35B
ABT:
$172.13B
CNP:
$1.63
ABT:
$3.59
CNP:
26.59
ABT:
27.52
CNP:
3.03
ABT:
3.83
CNP:
2.49
ABT:
2.61
CNP:
$9.41B
ABT:
$45.13B
CNP:
$3.89B
ABT:
$25.45B
CNP:
$3.81B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNP vs. ABT — Ранг доходности на риск
CNP
ABT
Сравнение CNP c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNP | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.60 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | -1.19 | +9.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNP и ABT
Максимальная просадка CNP за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNP | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -45.66% | -44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -38.61% | +31.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -39.64% | +21.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -39.64% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.80% | -39.64% | -20.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -27.23% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.28% | -10.89% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 19.63% | -16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNP и ABT
Текущая волатильность для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) составляет 6.02%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что CNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNP | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 13.23% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 23.19% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 27.54% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 22.81% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 23.92% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNP и ABT
Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ABT в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.51% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 2.08% | 2.30% | 2.55% | 2.70% | 2.33% | 2.33% | 3.42% | 4.22% | 3.93% | 3.77% | 4.18% | 5.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNP и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CenterPoint Energy, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNP и ABT
CNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
CNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 658.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 316.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNP and ABT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (13.23%) compared to CNP (6.02%). In terms of maximum drawdown, CNP dropped -89.94% vs ABT's -45.66%.
CNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNP и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор