Сравнение CNP с SRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Sempra Energy (SRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNP или SRE.
Основные характеристики
| CNP | SRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.84% | -1.56% |
| Дох-ть за 1 год | 0.28% | -1.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.00% | 5.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 6.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.76% | 7.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 18.38% | 18.30% |
| Макс. просадка | -88.40% | -45.00% |
| Current Drawdown | -7.34% | -12.20% |
Фундаментальные показатели
| CNP | SRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.84B | $46.13B |
| Прибыль на акцию | $1.42 | $4.79 |
| Цена/прибыль | 20.74 | 15.22 |
| PEG коэффициент | 2.09 | 3.49 |
| Выручка (12 мес.) | $8.54B | $16.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.57B | $4.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.09B | $5.84B |
Корреляция
Корреляция между CNP и SRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNP и SRE
С начала года, CNP показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 5.76% против 7.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNP c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNP и SRE
Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SRE в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 2.65% | 2.70% | 2.33% | 2.33% | 3.42% | 4.22% | 3.93% | 3.77% | 4.18% | 5.39% | 4.05% | 3.58% |
SRE Sempra Energy | 3.30% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.56% | 3.31% | 3.08% | 3.00% | 2.98% | 2.37% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок CNP и SRE
Максимальная просадка CNP за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNP и SRE
Текущая волатильность для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) составляет 5.37%, в то время как у Sempra Energy (SRE) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNP и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CenterPoint Energy, Inc. и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности