PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CenterPoint Energy, Inc. (CNP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CenterPoint Energy, Inc. (CNP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US15189T1079

CUSIP

15189T107

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

2 янв. 1970 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$24.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.58

Коэффициент P/E

23.63

Коэффициент PEG

2.51

Общая выручка (12 мес.)

$6.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.85B

EBITDA (12 мес.)

$2.50B

Годовой диапазон

$25.06 - $38.10

Целевая цена

$36.33

Процент коротких позиций

5.49%

Коэффициент коротких позиций

5.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CNP с ATO CNP с SRE CNP с SPY CNP с VOO CNP с WMT CNP с NRG CNP с BRK-B CNP с TMUS CNP с ABT CNP с PM
Популярные сравнения:
CNP с ATO CNP с SRE CNP с SPY CNP с VOO CNP с WMT CNP с NRG CNP с BRK-B CNP с TMUS CNP с ABT CNP с PM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CenterPoint Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,605.33%
5,797.60%
CNP (CenterPoint Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CenterPoint Energy, Inc. показал доход в 20.22% с начала года и 34.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CenterPoint Energy, Inc. составила 10.01%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

CNP

С начала года

20.22%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

30.26%

1 год

34.04%

5 лет

21.12%

10 лет

10.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.65%6.24%5.38%4.61%20.22%
2024-2.21%-0.85%3.60%2.28%5.41%1.54%-10.43%-0.85%7.77%0.37%11.20%-2.73%14.28%
20230.43%-7.03%5.90%3.43%-6.81%3.33%3.22%-6.68%-3.73%0.11%5.94%1.06%-2.12%
20221.61%-2.95%12.03%-0.10%5.27%-7.71%7.13%0.04%-10.62%1.53%9.41%-3.60%10.00%
2021-2.54%-7.13%16.51%8.12%3.98%-3.08%3.83%-0.86%-1.95%5.85%0.14%7.72%32.41%
2020-2.90%-12.13%-32.88%10.23%5.33%5.01%1.82%6.36%-3.59%9.20%10.41%-6.68%-17.98%
20199.53%-1.62%1.86%0.98%-7.36%0.67%1.33%-3.56%8.99%-3.68%-14.54%11.03%0.61%
2018-0.63%-3.00%1.29%-7.55%4.27%6.05%2.78%-1.45%-0.50%-2.31%4.73%0.79%3.70%
20176.37%5.29%0.92%3.48%1.27%-4.30%2.96%6.06%-1.38%1.27%2.37%-5.50%19.58%
2016-2.67%5.72%12.29%2.53%6.28%6.52%-0.33%-4.98%3.38%-1.85%5.83%3.27%40.86%
2015-1.45%-8.97%-1.83%2.74%-1.65%-6.58%1.63%-2.48%-3.12%2.83%-7.31%8.32%-17.58%
20140.95%2.10%0.17%4.52%-1.60%5.89%-4.78%3.14%-1.49%0.33%-1.56%-2.13%5.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNP составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CNP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CNP, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CNP: 1.72
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CNP, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CNP: 2.20
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CNP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CNP: 1.31
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CNP, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CNP: 1.88
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CNP, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CNP: 5.87
^GSPC: 2.07

CenterPoint Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.72
0.49
CNP (CenterPoint Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CenterPoint Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.81$0.77$0.70$0.65$0.74$1.15$1.11$1.07$1.03$0.99$0.95

Дивидендный доход

2.19%2.55%2.70%2.33%2.33%3.42%4.22%3.94%3.78%4.19%5.40%4.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CenterPoint Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22
2024$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.81
2023$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.77
2022$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.70
2021$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.65
2020$0.00$0.29$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.74
2019$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.15
2018$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.11
2017$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.07
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.03
2015$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.99
2014$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.95

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CNP: 2.2%
У CenterPoint Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 2.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CNP: 52.5%
У CenterPoint Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 52.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CenterPoint Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.73%
CNP (CenterPoint Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CenterPoint Energy, Inc. показал максимальную просадку в 88.40%, зарегистрированную 24 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2512 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.4%2 мая 2001 г.30624 июл. 2002 г.251213 июл. 2012 г.2818
-66.47%21 нояб. 1972 г.45512 сент. 1974 г.173931 июл. 1981 г.2194
-59.8%25 февр. 2019 г.27223 мар. 2020 г.4924 мар. 2022 г.764
-36.05%17 нояб. 1998 г.3287 мар. 2000 г.8610 июл. 2000 г.414
-35.96%2 нояб. 1993 г.13211 мая 1994 г.25515 мая 1995 г.387

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CenterPoint Energy, Inc. составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.48%
14.23%
CNP (CenterPoint Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CenterPoint Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CenterPoint Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
CNP: 23.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNP в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CNP коэффициент P/E составляет 23.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CNP: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNP по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CNP коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CNP: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CNP коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CNP: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CNP коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию