- ISIN
- US15189T1079
- CUSIP
- 15189T107
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
- Дата IPO
- 2 янв. 1970 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $27.37B
- Enterprise Value
- $53.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.63
- Коэффициент P/E
- 25.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.81B
- Годовой диапазон
- $35.46 - $44.47
- Целевая цена
- $43.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNP
CenterPoint Energy, Inc. (CNP) прибавил 9.5% с начала года. По цене $42 за акцию CNP торгуется на 6.6% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,856.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CenterPoint Energy, Inc. (CNP) показал доход в 9.54% с начала года и 13.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNP составила 9.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CenterPoint Energy, Inc.
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 9.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CNP по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2003 г. с доходностью +54.0%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNP закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 июл. 2002 г. с доходностью +63.0%, в то время как худший день был 23 июл. 2002 г. с доходностью -42.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.52% | 10.20% | -0.78% | 1.14% | -2.65% | -1.70% | 9.54% | ||||||
| 2025 | 2.65% | 6.24% | 5.38% | 7.04% | -3.39% | -1.34% | 5.66% | -2.30% | 2.89% | -1.44% | 5.13% | -4.10% | 23.74% |
| 2024 | -2.21% | -0.85% | 3.60% | 2.28% | 5.41% | 1.54% | -10.43% | -0.85% | 7.77% | 0.37% | 11.20% | -2.73% | 14.28% |
| 2023 | 0.43% | -7.03% | 5.90% | 3.43% | -6.81% | 3.33% | 3.22% | -6.68% | -3.73% | 0.11% | 5.94% | 1.06% | -2.12% |
| 2022 | 1.61% | -2.95% | 12.03% | -0.10% | 5.27% | -7.71% | 7.13% | 0.04% | -10.62% | 1.53% | 9.41% | -3.60% | 10.00% |
| 2021 | -2.54% | -7.13% | 16.51% | 8.12% | 3.98% | -3.08% | 3.83% | -0.86% | -1.95% | 5.85% | 0.14% | 7.72% | 32.41% |
Метрики бенчмарка
CenterPoint Energy, Inc. has an annualized alpha of 3.17%, beta of 0.61, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1970.
- This stock participated in 72.27% of S&P 500 Index downside but only 61.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.14 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 61.71%
- Участие в снижении
- 72.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNP имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CNP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.93 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 13.52 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CenterPoint Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.88 | $0.81 | $0.77 | $0.70 | $0.65 | $0.74 | $1.15 | $1.11 | $1.07 | $1.03 | $0.99 |
Дивидендный доход | 2.17% | 2.30% | 2.55% | 2.70% | 2.33% | 2.33% | 3.42% | 4.22% | 3.93% | 3.77% | 4.18% | 5.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CenterPoint Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.46 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CenterPoint Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 2.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CenterPoint Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 54.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CenterPoint Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CenterPoint Energy, Inc. показал максимальную просадку в 89.94%, зарегистрированную 25 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3376 торговых сессий.
Текущая просадка CenterPoint Energy, Inc. составляет 5.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -89.94%февр. 2003 г. | 1y 9mo | 13y 5mo | 15y 2moмай 2001 г. - июль 2016 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -69.03%сент. 1974 г. | 1y 9mo | 17y 19d | 18y 10moнояб. 1972 г. - сент. 1991 г. |
Обвал COVID2020 | -59.80%март 2020 г. | 1y 27d | 1y 11mo | 3y 8dфевр. 2019 г. - март 2022 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.04%март 2000 г. | 1y 3mo | 4mo 5d | 1y 7moнояб. 1998 г. - июль 2000 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -35.96%май 1994 г. | 6mo 10d | 1y 22d | 1y 7moнояб. 1993 г. - июнь 1995 г. |
Показатели просадок
| CNP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -56.78% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.67% | -9.10% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -18.90% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -25.43% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.80% | -33.92% | -25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -0.74% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.35% | -10.72% | -21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.97% | +0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CenterPoint Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CenterPoint Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNP в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CNP коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CNP коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CNP коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNP
Добавьте CenterPoint Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNP