Сравнение CNP с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Walmart Inc. (WMT).
Доходность
Сравнение доходности CNP и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNP и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 13.43% | 23.74% | 14.28% | -2.12% | 10.00% | 32.41% | -17.98% | 0.61% | 3.70% | 19.58% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Фундаментальные показатели
CNP:
$28.37B
WMT:
$999.04B
CNP:
$1.61
WMT:
$2.73
CNP:
26.94
WMT:
45.71
CNP:
2.54
WMT:
10.03
CNP:
$0.00
WMT:
$713.16B
CNP:
-$4.00M
WMT:
$177.77B
CNP:
$1.87B
WMT:
$48.50B
Доходность по периодам
С начала года, CNP показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 12.19%. За последние 10 лет акции CNP уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.90% против 20.52% соответственно.
CNP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 10.90%
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNP vs. WMT — Ранг доходности на риск
CNP
WMT
Сравнение CNP c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNP | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.66 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 3.97 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 10.92 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.95 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между CNP и WMT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNP и WMT
Дивидендная доходность CNP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNP CenterPoint Energy, Inc. | 2.06% | 2.30% | 2.55% | 2.70% | 2.33% | 2.33% | 3.42% | 4.22% | 3.93% | 3.77% | 4.18% | 5.39% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок CNP и WMT
Максимальная просадка CNP за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNP и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -77.14% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -10.92% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -25.74% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.80% | -25.74% | -34.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -6.64% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.44% | -14.66% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.97% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNP и WMT
Текущая волатильность для CenterPoint Energy, Inc. (CNP) составляет 4.82%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что CNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNP | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.93% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 17.03% | -6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 24.17% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 21.09% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 21.70% | +4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNP и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CenterPoint Energy, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNP и WMT
CNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.73B при выручке в -6.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.04B при выручке в 190.66B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
CNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 542.00M при выручке в -6.85B, что соответствует операционной рентабельности -7.9%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.71B при выручке в 190.66B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CenterPoint Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 264.00M при выручке в -6.85B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 190.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.