Сравнение CMTL с CCL
CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. CMTL operates in Communication Equipment (Technology), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CMTL returned -13.69%/yr vs -3.18%/yr for CCL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTL и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTL показывает доходность -55.58%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -4.32%. За последние 10 лет акции CMTL уступали акциям CCL по среднегодовой доходности: -13.69% против -3.18% соответственно.
CMTL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -50.94%
- С начала года
- -55.58%
- 6 месяцев
- -47.07%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- -36.37%
- 5 лет*
- -37.85%
- 10 лет*
- -13.69%
CCL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 11.28%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- -3.18%
Сравнение доходности по годам CMTL и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -55.58% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -4.32% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between CMTL and CCL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between CMTL and CCL shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMTL:
$70.58M
CCL:
$40.24B
CMTL:
-$479.78K
CCL:
$2.21
CMTL:
0.00
CCL:
1.50
CMTL:
$106.00T
CCL:
$26.98B
CMTL:
$36.07T
CCL:
$10.13B
CMTL:
$1.52T
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTL vs. CCL — Ранг доходности на риск
CMTL
CCL
Сравнение CMTL c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTL | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.47 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 0.94 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTL и CCL
Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTL | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.69% | -90.37% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.70% | -29.30% | -31.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | -42.85% | -47.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -77.32% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -90.37% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.77% | -55.87% | -37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.49% | -28.60% | -18.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.27% | 14.65% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTL и CCL
Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) имеет более высокую волатильность в 62.98% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что CMTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTL | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.98% | 15.68% | +47.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.45% | 38.21% | +48.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.33% | 47.68% | +45.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.51% | 55.67% | +36.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.13% | 57.67% | +17.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTL и CCL
CMTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTL и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMTL и CCL
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.07T при выручке в 106.00T, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.52T при выручке в 106.00T, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -14.26T при выручке в 106.00T, что соответствует чистой рентабельности -13.5%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMTL and CCL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (62.98%) compared to CCL (15.68%). In terms of maximum drawdown, CMTL dropped -96.69% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTL и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор