Сравнение CMTL с CCL
CMTL (Comtech Telecommunications Corp.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. CMTL operates in Communication Equipment (Technology), while CCL operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CMTL returned -17.44%/yr vs -3.89%/yr for CCL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTL и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTL показывает доходность -68.62%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции CMTL уступали акциям CCL по среднегодовой доходности: -17.44% против -3.89% соответственно.
CMTL
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -44.48%
- 6 месяцев
- -71.33%
- С начала года
- -68.62%
- 1 год
- -34.39%
- 3 года*
- -43.18%
- 5 лет*
- -40.34%
- 10 лет*
- -17.44%
CCL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -7.78%
- С начала года
- -11.10%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- -3.89%
Сравнение доходности по годам CMTL и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | -68.62% | 31.92% | -52.43% | -30.04% | -47.10% | 16.52% | -40.46% | 48.02% | 11.56% | 91.66% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -11.10% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between CMTL and CCL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 1992 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CMTL:
$49.74M
CCL:
$36.79B
CMTL:
-$479.78K
CCL:
$2.20
CMTL:
0.00
CCL:
1.37
CMTL:
$106.00T
CCL:
$27.31B
CMTL:
$36.07T
CCL:
$9.40B
CMTL:
$1.52T
CCL:
$7.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTL vs. CCL — Ранг доходности на риск
CMTL
CCL
Сравнение CMTL c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMTL | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.22 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.43 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMTL и CCL
Максимальная просадка CMTL за все время составила -96.69%, что больше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTL и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTL | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.69% | -90.37% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -29.30% | -42.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.21% | -42.33% | -47.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.27% | -75.82% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.42% | -90.37% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.60% | -59.00% | -36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.57% | -28.64% | -18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.09% | 15.33% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTL и CCL
Comtech Telecommunications Corp. (CMTL) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что CMTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTL | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 10.94% | +14.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 38.47% | +45.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 47.14% | +45.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.80% | 55.50% | +37.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.25% | 57.67% | +17.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTL и CCL
CMTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
CMTL Comtech Telecommunications Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 3.29% | 1.69% | 1.93% | 1.13% | 1.64% | 1.81% | 10.13% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMTL и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comtech Telecommunications Corp. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMTL и CCL
CMTL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.07T при выручке в 106.00T, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
CMTL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.52T при выручке в 106.00T, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
CMTL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comtech Telecommunications Corp. сообщила о чистой прибыли в -14.26T при выручке в 106.00T, что соответствует чистой рентабельности -13.5%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMTL and CCL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTL has higher volatility (25.85%) compared to CCL (10.94%). In terms of maximum drawdown, CMTL dropped -96.69% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTL и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор